IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 25,58 | Intervalo Diário | 25,56 – 25,60 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,85 – 26,41 | Volume | 184,75 mil |
| Volume Médio | 111,36 mil | AUM | US$ 392,8 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,10% | Yield (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,59 | Prêmio/Desconto | -0,06% indicativo |
| Início | 22 de mai. de 2024 | Posições | 2.118 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2,08% | -0,20% | -1,08% | -1,84% | -1,73% | — | — | — | +1,01% |
| Retorno total | +2,28% | +0,47% | +0,16% | +0,24% | +0,95% | — | — | — | +3,52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 2.118 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,93% | 3,65 mi | US$ 3,6 mi |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0,85% | 30,94 mil | US$ 3,3 mi |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0,71% | 26,87 mil | US$ 2,8 mi |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0,51% | 20,16 mil | US$ 2 mi |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0,46% | 17,37 mil | US$ 1,8 mi |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0,46% | 16,83 mil | US$ 1,8 mi |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0,40% | 14,72 mil | US$ 1,6 mi |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0,38% | 14,05 mil | US$ 1,5 mi |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0,36% | 14,78 mil | US$ 1,4 mi |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0,36% | 13,19 mil | US$ 1,4 mi |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0,34% | 12,66 mil | US$ 1,3 mi |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12,6 mil | US$ 1,3 mi |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0,34% | 12,8 mil | US$ 1,3 mi |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12,34 mil | US$ 1,3 mi |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0,33% | 12,18 mil | US$ 1,3 mi |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0,31% | 13,07 mil | US$ 1,2 mi |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0,30% | 11,2 mil | US$ 1,2 mi |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0,30% | 11,07 mil | US$ 1,2 mi |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0,29% | 10,77 mil | US$ 1,1 mi |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0,28% | 10,19 mil | US$ 1,1 mi |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0,28% | 10,11 mil | US$ 1,1 mi |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0,28% | 10,32 mil | US$ 1,1 mi |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0,27% | 12,05 mil | US$ 1,1 mi |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0,27% | 10,05 mil | US$ 1,1 mi |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0,27% | 10,01 mil | US$ 1,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2,52% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6443 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 2 de nov. de 2026 | Último pagamento | $0.0536 (5 de nov. de 2026) |
| Crescimento 1A | +0,53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2026 | 2 de nov. de 2026 | 5 de nov. de 2026 | $0.0536 |
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.0558 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.0549 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.0531 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.0530 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.0523 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.0544 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | $0.0523 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.0561 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.0514 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.0519 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | $0.0556 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,37% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,28 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4,47% / — | Sortino 1A | -1,80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0160 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,2520 |
| Desvio negativo 1A | 1,69% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 184,75 mil | Volume médio | 111,36 mil |
| AUM | US$ 392,8 mi | Prêmio/Desconto | -0,06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 22,1 mi | +5,95% | US$ 370,9 mi → US$ 392,8 mi |
| 1 Mês | US$ 41,8 mi | +12,19% | US$ 343 mi → US$ 392,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.