IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Quotazione aggiornata al 2 nov 2026 20:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,59 | Day Range | 25,56 – 25,60 |
| 52-Week Range | 24,85 – 26,41 | Volume | 184749 |
| Avg Volume | 111364 | AUM | 392,8 Mln USD (3 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,10% | Rendimento (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,59 | Premio/Sconto | -0,06% indicativo |
| Inception | 22 mag 2024 | Posizioni in portafoglio | 2.118 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 3 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2,08% | -0,20% | -1,08% | -1,84% | -1,73% | — | — | — | +1,01% |
| Rendimento totale | +2,28% | +0,47% | +0,16% | +0,24% | +0,95% | — | — | — | +3,52% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 2 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,10% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 31 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 2.118 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,93% | 3,65 Mln | 3,6 Mln USD |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0,85% | 30942,59175296203 | 3,3 Mln USD |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0,71% | 26872,83192788601 | 2,8 Mln USD |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0,51% | 20158,654831551343 | 2 Mln USD |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0,46% | 17368,499857020306 | 1,8 Mln USD |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0,46% | 16830,58309201308 | 1,8 Mln USD |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0,40% | 14722,805435395898 | 1,6 Mln USD |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0,38% | 14050,606111736031 | 1,5 Mln USD |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0,36% | 14783,151970954357 | 1,4 Mln USD |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0,36% | 13194,749513843875 | 1,4 Mln USD |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0,34% | 12664,423257561526 | 1,3 Mln USD |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12604,12510550502 | 1,3 Mln USD |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0,34% | 12797,664972184923 | 1,3 Mln USD |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12336,668667354403 | 1,3 Mln USD |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0,33% | 12177,48703930625 | 1,3 Mln USD |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0,31% | 13068,29283887468 | 1,2 Mln USD |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0,30% | 11203,254986421949 | 1,2 Mln USD |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0,30% | 11069,077164009112 | 1,2 Mln USD |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0,29% | 10774,46532795346 | 1,1 Mln USD |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0,28% | 10192,825384904243 | 1,1 Mln USD |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0,28% | 10113,888298368298 | 1,1 Mln USD |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0,28% | 10323,332602269475 | 1,1 Mln USD |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0,27% | 12049,36159855089 | 1,1 Mln USD |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0,27% | 10047,373202119605 | 1,1 Mln USD |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0,27% | 10009,36999244142 | 1,1 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2,52% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6443 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 2 nov 2026 | Ultimo pagamento | $0.0536 (5 nov 2026) |
| Crescita 1A | +0,53% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 5 nov 2026 | $0.0536 |
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.0558 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 4 set 2026 | $0.0549 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.0531 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 7 lug 2026 | $0.0530 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 4 giu 2026 | $0.0523 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 6 mag 2026 | $0.0544 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 7 apr 2026 | $0.0523 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 5 mar 2026 | $0.0561 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.0514 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.0519 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 4 dic 2025 | $0.0556 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,37% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,28 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4,47% / — | Sortino 1A | -1,80 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0160 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,2520 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,69% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 3 nov 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 184749 | Average volume | 111364 |
| AUM | 392,8 Mln USD | Premio/Sconto | -0,06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 22,1 Mln USD | +5,95% | 370,9 Mln USD → 392,8 Mln USD |
| 1 Month | 41,8 Mln USD | +12,19% | 343 Mln USD → 392,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IBMS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.