IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,58 | Rentang Harian | 25,56 – 25,60 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,85 – 26,41 | Volume | 184,75 rb |
| Volume Rata-Rata | 111,36 rb | AUM | US$392,8 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,10% | Yield (TTM) | 2,52% |
| NAV | 25,59 | Premium/Diskon | -0,06% indikatif |
| Inception | 22 Mei 2024 | Kepemilikan | 2.118 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2,08% | -0,20% | -1,08% | -1,84% | -1,73% | — | — | — | +1,01% |
| Total return | +2,28% | +0,47% | +0,16% | +0,24% | +0,95% | — | — | — | +3,52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 2.118 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,93% | 3,65 jt | US$3,6 jt |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0,85% | 30,94 rb | US$3,3 jt |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0,71% | 26,87 rb | US$2,8 jt |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0,51% | 20,16 rb | US$2 jt |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0,46% | 17,37 rb | US$1,8 jt |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0,46% | 16,83 rb | US$1,8 jt |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0,40% | 14,72 rb | US$1,6 jt |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0,38% | 14,05 rb | US$1,5 jt |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0,36% | 14,78 rb | US$1,4 jt |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0,36% | 13,19 rb | US$1,4 jt |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0,34% | 12,66 rb | US$1,3 jt |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12,6 rb | US$1,3 jt |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0,34% | 12,8 rb | US$1,3 jt |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34% | 12,34 rb | US$1,3 jt |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0,33% | 12,18 rb | US$1,3 jt |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0,31% | 13,07 rb | US$1,2 jt |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0,30% | 11,2 rb | US$1,2 jt |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0,30% | 11,07 rb | US$1,2 jt |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0,29% | 10,77 rb | US$1,1 jt |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0,28% | 10,19 rb | US$1,1 jt |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0,28% | 10,11 rb | US$1,1 jt |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0,28% | 10,32 rb | US$1,1 jt |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0,27% | 12,05 rb | US$1,1 jt |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0,27% | 10,05 rb | US$1,1 jt |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0,27% | 10,01 rb | US$1,1 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,52% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6443 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0536 (5 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0,53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | $0.0536 |
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.0558 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.0549 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | $0.0531 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | $0.0530 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | $0.0523 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | $0.0544 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | $0.0523 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.0561 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | $0.0514 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.0519 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 4 Des 2025 | $0.0556 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,37% / — | Sharpe 1T / 3T | -1,28 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4,47% / — | Sortino 1T | -1,80 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0160 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,2520 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 184,75 rb | Volume rata-rata | 111,36 rb |
| AUM | US$392,8 jt | Premium/Diskon | -0,06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$22,1 jt | +5,95% | US$370,9 jt → US$392,8 jt |
| 1 Bulan | US$41,8 jt | +12,19% | US$343 jt → US$392,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBMS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.