IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Mu
Kurs vom 02.11.2026 20:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,59 | Tagesspanne | 25,56 – 25,60 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,85 – 26,41 | Volumen | 184749 |
| Durchschn. Volumen | 111364 | AUM | 392,8 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,10 % | Rendite (TTM) | 2,52 % |
| NAV | 25,59 | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % indikativ |
| Auflegung | 22.05.2024 | Positionen | 2.118 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46438G687 | ISIN | US46438G6879 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to track the investment results of the index which is a market-value-weighted index that seeks to measure the performance of investment-grade (as determined by S&P Dow Jones Indices LLC, tax-exempt, U.S. municipal bonds, reducing callable bonds before 2030, and only including non-callable bonds maturing in 2030. The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2,08 % | -0,20 % | -1,08 % | -1,84 % | -1,73 % | — | — | — | +1,01 % |
| Gesamtrendite | +2,28 % | +0,47 % | +0,16 % | +0,24 % | +0,95 % | — | — | — | +3,52 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,10 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 2.118 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF | — | 0,93 % | 3,65 Mio. | 3,6 Mio. $ |
| 2 | UNIVERSITY CALIF REVS 5.00% 05/15/2030 | — | 0,85 % | 30942,59175296203 | 3,3 Mio. $ |
| 3 | NEW JERSEY ST 4.00% 06/01/2030 | — | 0,71 % | 26872,83192788601 | 2,8 Mio. $ |
| 4 | SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV 3.20% 12/01/2030 | — | 0,51 % | 20158,654831551343 | 2 Mio. $ |
| 5 | METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R 5.00% 05/15/2030 | — | 0,46 % | 17368,499857020306 | 1,8 Mio. $ |
| 6 | NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL 5.00% 11/01/2030 | — | 0,46 % | 16830,58309201308 | 1,8 Mio. $ |
| 7 | CONNECTICUT ST HEALTH & EDL FA 5.00% 07/01/2030 | — | 0,40 % | 14722,805435395898 | 1,6 Mio. $ |
| 8 | NORTHERN ILL MUN PWR AGY PWR PROJ 5.00%… | — | 0,38 % | 14050,606111736031 | 1,5 Mio. $ |
| 9 | TEXAS TRANSPORTATION COMMISSION 2.80% 10/01/2030 | — | 0,36 % | 14783,151970954357 | 1,4 Mio. $ |
| 10 | CALIFORNIA ST 5.00% 11/01/2030 | — | 0,36 % | 13194,749513843875 | 1,4 Mio. $ |
| 11 | AQUARION WATER AUTHORITY CT 5.25% 02/01/2030 | — | 0,34 % | 12664,423257561526 | 1,3 Mio. $ |
| 12 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34 % | 12604,12510550502 | 1,3 Mio. $ |
| 13 | LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & P 5.00% 01/01/2030 | — | 0,34 % | 12797,664972184923 | 1,3 Mio. $ |
| 14 | LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST 5.00% 07/01/2030 | — | 0,34 % | 12336,668667354403 | 1,3 Mio. $ |
| 15 | ALABAMA ST PUB SCH & COLLEGE A 5.00% 11/01/2032 | — | 0,33 % | 12177,48703930625 | 1,3 Mio. $ |
| 16 | MORRIS CNTY N J 2.00% 02/01/2030 | — | 0,31 % | 13068,29283887468 | 1,2 Mio. $ |
| 17 | MISSOURI ST HWYS & TRANS COMMN 5.00% 05/01/2030 | — | 0,30 % | 11203,254986421949 | 1,2 Mio. $ |
| 18 | HAWAII ST ARPTS SYS REV 5.00% 07/01/2033 | — | 0,30 % | 11069,077164009112 | 1,2 Mio. $ |
| 19 | OKLAHOMA CITY OKLA 5.00% 03/01/2030 | — | 0,29 % | 10774,46532795346 | 1,1 Mio. $ |
| 20 | GREAT LAKES WATER AUTH MICH 5.00% 07/01/2030 | — | 0,28 % | 10192,825384904243 | 1,1 Mio. $ |
| 21 | WASHINGTON ST 5.00% 08/01/2030 | — | 0,28 % | 10113,888298368298 | 1,1 Mio. $ |
| 22 | DALLAS TEX INDPT SCH DIST 5.00% 02/15/2030 | — | 0,28 % | 10323,332602269475 | 1,1 Mio. $ |
| 23 | RANCHO SANTIAGO CALIF CMNTY COLLEG 0.00%… | — | 0,27 % | 12049,36159855089 | 1,1 Mio. $ |
| 24 | NEW YORK CITY OF 5.00% 02/01/2030 | — | 0,27 % | 10047,373202119605 | 1,1 Mio. $ |
| 25 | NEW JERSEY ECONOMIC DEVELOPMENT AU 5.00%… | — | 0,27 % | 10009,36999244142 | 1,1 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,52 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6443 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.11.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0536 (05.11.2026) |
| Wachstum 1J | +0,53 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $0.0536 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0558 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.0549 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.0531 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.0530 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.0523 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.0544 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | $0.0523 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.0561 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.0514 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0519 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.0556 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,37 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,28 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4,47 % / — | Sortino 1J | -1,80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0160 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2520 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,69 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 184749 | Durchschnittliches Volumen | 111364 |
| AUM | 392,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 22,1 Mio. $ | +5,95 % | 370,9 Mio. $ → 392,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 41,8 Mio. $ | +12,19 % | 343 Mio. $ → 392,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IBMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.