IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.74 | Дневной диапазон | 25.68 – 25.72 |
| Диапазон за 52 недели | 25.50 – 26.87 | Объём торгов | 21.09K |
| Средний объём | 28.41K | AUM | $148.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 5.49% |
| NAV | 25.73 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Sep 19, 2023 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G885 | ISIN | US46438G8859 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) which are scheduled to mature in October 2030.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | -2.52% | -2.22% | -1.29% | -3.62% | — | — | — | +1.21% |
| Совокупная доходность | +0.70% | +0.08% | +0.67% | +1.62% | +1.82% | — | — | — | +5.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 10/15/2030 | — | 28.06% | 428.23K | $41.5M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 04/15/2030 | — | 27.65% | 414.68K | $40.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 07/15/2030 | — | 22.96% | 363.34K | $34.0M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2030 | — | 21.33% | 335.75K | $31.6M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 2.81K | $2.8K |
| 6 | USD CASH | — | 0.00% | 1 | $92.11 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4129 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.6759 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +53.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6759 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3914 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2781 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2895 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2645 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1762 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1876 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5124 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2010 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.41% / 4.21% | Шарп 1Л / 3Л | -0.768 / 0.477 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.36% / -3.23% | Сортино 1Л | -1.09 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.028 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.122 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 21.09K | Средний объём | 28.41K |
| AUM | $148.0M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $282.0K | +0.19% | $147.7M → $148.0M |
| 1 неделя | $3.2M | +2.24% | $144.9M → $148.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.