IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.74 | Intervalo Diário | 25.68 – 25.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.50 – 26.87 | Volume | 21.09K |
| Volume Médio | 28.41K | AUM | $148.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 5.49% |
| NAV | 25.73 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | Sep 19, 2023 | Posições | 4 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G885 | ISIN | US46438G8859 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) which are scheduled to mature in October 2030.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.69% | -2.52% | -2.22% | -1.29% | -3.62% | — | — | — | +1.21% |
| Retorno total | +0.70% | +0.08% | +0.67% | +1.62% | +1.82% | — | — | — | +5.59% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 10/15/2030 | — | 28.06% | 428.23K | $41.5M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 04/15/2030 | — | 27.65% | 414.68K | $40.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 07/15/2030 | — | 22.96% | 363.34K | $34.0M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2030 | — | 21.33% | 335.75K | $31.6M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 2.81K | $2.8K |
| 6 | USD CASH | — | 0.00% | 1 | $92.11 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.49% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4129 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.6759 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +53.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6759 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3914 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2781 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2895 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2645 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1762 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1876 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5124 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2010 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.41% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.768 / 0.477 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.36% / -3.23% | Sortino 1A | -1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.028 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.122 |
| Desvio negativo 1A | 1.70% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.09K | Volume médio | 28.41K |
| AUM | $148.0M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $282.0K | +0.19% | $147.7M → $148.0M |
| 1 Semana | $3.2M | +2.24% | $144.9M → $148.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.