IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.74 | Day Range | 25.68 – 25.72 |
| 52-Week Range | 25.50 – 26.87 | Volume | 21.09K |
| Avg Volume | 28.41K | AUM | $148.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 5.49% |
| NAV | 25.73 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Sep 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G885 | ISIN | US46438G8859 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific index. This index is comprised of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) which are scheduled to mature in October 2030.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.69% | -2.52% | -2.22% | -1.29% | -3.62% | — | — | — | +1.21% |
| Rendimento totale | +0.70% | +0.08% | +0.67% | +1.62% | +1.82% | — | — | — | +5.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 6 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.13% 10/15/2030 | — | 28.06% | 428.23K | $41.5M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 04/15/2030 | — | 27.65% | 414.68K | $40.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 07/15/2030 | — | 22.96% | 363.34K | $34.0M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 01/15/2030 | — | 21.33% | 335.75K | $31.6M |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 2.81K | $2.8K |
| 6 | USD CASH | — | 0.00% | 1 | $92.11 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4129 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6759 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +53.94% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6759 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0676 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3914 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2781 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2895 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2645 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1762 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1876 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5124 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1733 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2010 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.41% / 4.21% | Sharpe 1A / 3A | -0.768 / 0.477 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.36% / -3.23% | Sortino 1A | -1.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.028 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.122 |
| Downside deviation 1Y | 1.70% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.09K | Average volume | 28.41K |
| AUM | $148.0M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $282.0K | +0.19% | $147.7M → $148.0M |
| 1 Week | $3.2M | +2.24% | $144.9M → $148.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBIG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.