IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.80 | Дневной диапазон | 25.77 – 25.80 |
| Диапазон за 52 недели | 25.63 – 26.55 | Объём торгов | 846.00K |
| Средний объём | 30.02K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.94% |
| NAV | 25.79 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2023 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G703 | ISIN | US46438G7034 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index consists exclusively of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are scheduled to mature in 2028.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.45% | -2.22% | -1.24% | -0.71% | -2.44% | — | — | — | +1.12% |
| Совокупная доходность | +0.47% | +0.35% | +1.61% | +2.14% | +2.50% | — | — | — | +5.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 10/15/2028 | — | 23.43% | 379.99K | $38.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2028 | — | 22.14% | 368.53K | $36.3M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.50% 01/15/2028 | — | 19.86% | 333.41K | $32.5M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.75% 07/15/2028 | — | 17.30% | 289.46K | $28.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 3.63% 04/15/2028 | — | 8.93% | 143.06K | $14.6M |
| 6 | TREASURY (CPI) NOTE 1.75% 01/15/2028 | — | 8.32% | 137.35K | $13.6M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.02% | 33.86K | $33.9K |
| 8 | USD CASH | — | 0.00% | 17 | $1.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2755 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.6700 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +37.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0621 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2830 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2604 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2535 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2654 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1988 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2118 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4785 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1868 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1907 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.40% / 2.78% | Шарп 1Л / 3Л | -0.845 / 0.592 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.74% / -1.67% | Сортино 1Л | -1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.012 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.90% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 846.00K | Средний объём | 30.02K |
| AUM | $163.8M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $85.7K | +0.05% | $163.7M → $163.8M |
| 1 неделя | $4.3M | +2.67% | $159.6M → $163.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.