IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.80 | Intervalo Diário | 25.77 – 25.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.63 – 26.55 | Volume | 846.00K |
| Volume Médio | 30.02K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 4.94% |
| NAV | 25.79 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Sep 13, 2023 | Posições | 6 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G703 | ISIN | US46438G7034 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index consists exclusively of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are scheduled to mature in 2028.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.45% | -2.22% | -1.24% | -0.71% | -2.44% | — | — | — | +1.12% |
| Retorno total | +0.47% | +0.35% | +1.61% | +2.14% | +2.50% | — | — | — | +5.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 10/15/2028 | — | 23.43% | 379.99K | $38.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2028 | — | 22.14% | 368.53K | $36.3M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.50% 01/15/2028 | — | 19.86% | 333.41K | $32.5M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.75% 07/15/2028 | — | 17.30% | 289.46K | $28.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 3.63% 04/15/2028 | — | 8.93% | 143.06K | $14.6M |
| 6 | TREASURY (CPI) NOTE 1.75% 01/15/2028 | — | 8.32% | 137.35K | $13.6M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.02% | 33.86K | $33.9K |
| 8 | USD CASH | — | 0.00% | 17 | $1.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.94% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2755 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.6700 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +37.23% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0621 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2830 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2604 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2535 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2654 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1988 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2118 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4785 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1868 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1907 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.40% / 2.78% | Sharpe 1A / 3A | -0.845 / 0.592 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.74% / -1.67% | Sortino 1A | -1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.015 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.012 |
| Desvio negativo 1A | 0.90% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 846.00K | Volume médio | 30.02K |
| AUM | $163.8M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $85.7K | +0.05% | $163.7M → $163.8M |
| 1 Semana | $4.3M | +2.67% | $159.6M → $163.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.