IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.80 | Rentang Harian | 25.77 – 25.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.63 – 26.55 | Volume | 846.00K |
| Volume Rata-Rata | 30.02K | AUM | $163.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.94% |
| NAV | 25.79 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2023 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G703 | ISIN | US46438G7034 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF is designed to mirror the investment performance of a benchmark index. This index consists exclusively of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are scheduled to mature in 2028.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.45% | -2.22% | -1.24% | -0.71% | -2.44% | — | — | — | +1.12% |
| Total return | +0.47% | +0.35% | +1.61% | +2.14% | +2.50% | — | — | — | +5.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 10/15/2028 | — | 23.43% | 379.99K | $38.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 1.25% 04/15/2028 | — | 22.14% | 368.53K | $36.3M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.50% 01/15/2028 | — | 19.86% | 333.41K | $32.5M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.75% 07/15/2028 | — | 17.30% | 289.46K | $28.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 3.63% 04/15/2028 | — | 8.93% | 143.06K | $14.6M |
| 6 | TREASURY (CPI) NOTE 1.75% 01/15/2028 | — | 8.32% | 137.35K | $13.6M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.02% | 33.86K | $33.9K |
| 8 | USD CASH | — | 0.00% | 17 | $1.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2755 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6700 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +37.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6700 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0621 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2830 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2604 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.2535 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2654 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1988 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2118 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4785 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1868 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1907 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.40% / 2.78% | Sharpe 1T / 3T | -0.845 / 0.592 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.74% / -1.67% | Sortino 1T | -1.31 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.015 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.012 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.90% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 846.00K | Volume rata-rata | 30.02K |
| AUM | $163.8M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $85.7K | +0.05% | $163.7M → $163.8M |
| 1 Minggu | $4.3M | +2.67% | $159.6M → $163.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBIE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.