IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.79 | Дневной диапазон | 25.76 – 25.79 |
| Диапазон за 52 недели | 25.63 – 26.39 | Объём торгов | 33.09K |
| Средний объём | 30.09K | AUM | $126.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.89% |
| NAV | 25.77 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2023 | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G604 | ISIN | US46438G6044 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF is designed to replicate the returns of an index containing U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are set to mature in 2027.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.21% | -1.88% | -0.44% | -0.06% | -1.55% | — | — | — | +1.10% |
| Совокупная доходность | +0.23% | +0.51% | +2.26% | +2.67% | +3.37% | — | — | — | +5.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 | — | 24.87% | 315.70K | $31.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.49% | 314.87K | $30.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.53% | 276.16K | $27.2M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.27% | 245.98K | $24.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.82% | 124.33K | $12.4M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.03% | 34.34K | $34.3K |
| 7 | USD CASH | — | 0.00% | 13 | $1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2598 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.6248 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +29.23% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6248 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0763 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2857 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2730 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3305 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2535 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1834 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2076 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4985 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1925 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2067 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.15% / 2.20% | Шарп 1Л / 3Л | -0.289 / 0.771 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.54% / -1.31% | Сортино 1Л | -0.467 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.008 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.29 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.71% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 33.09K | Средний объём | 30.09K |
| AUM | $126.3M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$93.2K | -0.07% | $126.4M → $126.3M |
| 1 неделя | $2.8M | +2.23% | $123.5M → $126.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBID
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.