IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.83 | Day Range | 25.82 – 25.86 |
| 52-Week Range | 25.63 – 26.39 | Volume | 17.14K |
| Avg Volume | 45.25K | AUM | $139.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.31% |
| NAV | 25.81 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G604 | ISIN | US46438G6044 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF is designed to replicate the returns of an index containing U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are set to mature in 2027.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.12% | +0.55% | -0.92% | +0.12% | -0.77% | +1.28% | — | — | +1.11% |
| Rendimento totale | -0.12% | +0.55% | +1.49% | +2.83% | +3.07% | +5.47% | — | — | +5.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 | — | 24.81% | 359.94K | $35.9M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.45% | 356.68K | $35.3M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.54% | 314.19K | $31.1M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.35% | 280.16K | $28.0M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.85% | 141.93K | $14.2M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.00% | 5.78K | $5.8K |
| 7 | USD CASH | — | 0.00% | 19 | $1.9K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.31% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1138 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1270 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +7.06% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1270 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6248 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0763 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2857 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2730 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3305 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2535 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1834 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2076 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4985 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1925 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2067 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.21% / 2.12% | Sharpe 1A / 3A | -0.816 / 0.681 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.54% / -1.01% | Sortino 1A | -1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.011 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.284 |
| Downside deviation 1Y | 0.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.14K | Average volume | 45.25K |
| AUM | $139.4M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $75.5K | +0.05% | $139.3M → $139.4M |
| 1 Month | -$162.5K | -0.12% | $139.6M → $139.4M |
| 1 Week | -$517.9K | -0.37% | $139.6M → $139.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IBID
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.