IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.79 | Day Range | 25.76 – 25.79 |
| 52-Week Range | 25.63 – 26.39 | Volume | 33.09K |
| Avg Volume | 30.09K | AUM | $126.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.89% |
| NAV | 25.77 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G604 | ISIN | US46438G6044 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF is designed to replicate the returns of an index containing U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are set to mature in 2027.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.21% | -1.88% | -0.44% | -0.06% | -1.55% | — | — | — | +1.10% |
| Rendimento totale | +0.23% | +0.51% | +2.26% | +2.67% | +3.37% | — | — | — | +5.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 7 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 | — | 24.87% | 315.70K | $31.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.49% | 314.87K | $30.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.53% | 276.16K | $27.2M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.27% | 245.98K | $24.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.82% | 124.33K | $12.4M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.03% | 34.34K | $34.3K |
| 7 | USD CASH | — | 0.00% | 13 | $1.3K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.89% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2598 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6248 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +29.23% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6248 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0763 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2857 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2730 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3305 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2535 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1834 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2076 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4985 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1925 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2067 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.15% / 2.20% | Sharpe 1A / 3A | -0.289 / 0.771 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.54% / -1.31% | Sortino 1A | -0.467 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.29 |
| Downside deviation 1Y | 0.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 33.09K | Average volume | 30.09K |
| AUM | $126.3M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$93.2K | -0.07% | $126.4M → $126.3M |
| 1 Week | $2.8M | +2.23% | $123.5M → $126.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBID
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.