IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.79 | Rentang Harian | 25.76 – 25.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.63 – 26.39 | Volume | 33.09K |
| Volume Rata-Rata | 30.09K | AUM | $126.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.89% |
| NAV | 25.77 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2023 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G604 | ISIN | US46438G6044 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF is designed to replicate the returns of an index containing U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) that are set to mature in 2027.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.21% | -1.88% | -0.44% | -0.06% | -1.55% | — | — | — | +1.10% |
| Total return | +0.23% | +0.51% | +2.26% | +2.67% | +3.37% | — | — | — | +5.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 1.63% 10/15/2027 | — | 24.87% | 315.70K | $31.4M |
| 2 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 04/15/2027 | — | 24.49% | 314.87K | $30.9M |
| 3 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 07/15/2027 | — | 21.53% | 276.16K | $27.2M |
| 4 | TREASURY (CPI) NOTE 0.38% 01/15/2027 | — | 19.27% | 245.98K | $24.3M |
| 5 | TREASURY (CPI) NOTE 2.38% 01/15/2027 | — | 9.82% | 124.33K | $12.4M |
| 6 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.03% | 34.34K | $34.3K |
| 7 | USD CASH | — | 0.00% | 13 | $1.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2598 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6248 (Jul 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +29.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.6248 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0763 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2857 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2730 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3305 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2535 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1834 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2076 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.4985 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1925 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2067 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.15% / 2.20% | Sharpe 1T / 3T | -0.289 / 0.771 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.54% / -1.31% | Sortino 1T | -0.467 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.008 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.29 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 33.09K | Volume rata-rata | 30.09K |
| AUM | $126.3M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$93.2K | -0.07% | $126.4M → $126.3M |
| 1 Minggu | $2.8M | +2.23% | $123.5M → $126.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.