IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.66 | Дневной диапазон | 25.64 – 25.66 |
| Диапазон за 52 недели | 25.50 – 26.13 | Объём торгов | 9.71K |
| Средний объём | 18.57K | AUM | $74.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.61% |
| NAV | 25.66 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 13, 2023 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Tips | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G505 | ISIN | US46438G5053 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to mirror the investment performance of an index comprising U.S. government inflation-protected bonds (TIPS) that will mature in 2026.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.27% | -1.57% | 0.00% | +0.39% | -0.70% | — | — | — | +0.90% |
| Совокупная доходность | +0.27% | +0.67% | +2.52% | +2.93% | +4.01% | — | — | — | +5.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 99.75% | 771.52K | $76.7M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.25% | 189.78K | $189.8K |
| 3 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $2.18 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1819 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.5753 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +16.60% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5753 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2793 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2624 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3291 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2616 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2039 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2189 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5599 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2004 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2105 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.94% / 1.55% | Шарп 1Л / 3Л | 0.335 / 1.03 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.28% / -0.86% | Сортино 1Л | 0.605 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.008 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.321 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.71K | Средний объём | 18.57K |
| AUM | $74.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.6M | -3.34% | $77.0M → $74.4M |
| 1 неделя | -$2.5M | -3.25% | $76.9M → $74.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBIC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.