IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.66 | Intervalo Diário | 25.64 – 25.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.50 – 26.13 | Volume | 9.71K |
| Volume Médio | 18.43K | AUM | $74.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 4.61% |
| NAV | 25.66 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 13, 2023 | Posições | 1 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Tips | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G505 | ISIN | US46438G5053 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to mirror the investment performance of an index comprising U.S. government inflation-protected bonds (TIPS) that will mature in 2026.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.27% | -1.57% | 0.00% | +0.39% | -0.70% | — | — | — | +0.90% |
| Retorno total | +0.27% | +0.67% | +2.52% | +2.93% | +4.01% | — | — | — | +5.27% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 99.75% | 771.52K | $76.7M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.25% | 189.78K | $189.8K |
| 3 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $2.18 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.61% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1819 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.5753 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | +16.60% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5753 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2793 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2624 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3291 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2616 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2039 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2189 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5599 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2004 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2105 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.94% / 1.55% | Sharpe 1A / 3A | 0.335 / 1.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.28% / -0.86% | Sortino 1A | 0.605 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.008 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.321 |
| Desvio negativo 1A | 0.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9.71K | Volume médio | 18.43K |
| AUM | $74.4M | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.6M | -3.34% | $77.0M → $74.4M |
| 1 Semana | -$2.5M | -3.25% | $76.9M → $74.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.