IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.66 | Day Range | 25.64 – 25.66 |
| 52-Week Range | 25.50 – 26.13 | Volume | 9.71K |
| Avg Volume | 18.43K | AUM | $74.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 4.61% |
| NAV | 25.66 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Sep 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Tips | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G505 | ISIN | US46438G5053 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the investment performance of an index comprising U.S. government inflation-protected bonds (TIPS) that will mature in 2026.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.27% | -1.57% | 0.00% | +0.39% | -0.70% | — | — | — | +0.90% |
| Rendimento totale | +0.27% | +0.67% | +2.52% | +2.93% | +4.01% | — | — | — | +5.27% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 99.75% | 771.52K | $76.7M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.25% | 189.78K | $189.8K |
| 3 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $2.18 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1819 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5753 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +16.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5753 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2793 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2624 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3291 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2616 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2039 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2189 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5599 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2004 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2105 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.94% / 1.55% | Sharpe 1A / 3A | 0.335 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.28% / -0.86% | Sortino 1A | 0.605 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.008 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.321 |
| Downside deviation 1Y | 0.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 9.71K | Average volume | 18.43K |
| AUM | $74.4M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$2.6M | -3.34% | $77.0M → $74.4M |
| 1 Week | -$2.5M | -3.25% | $76.9M → $74.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBIC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.