IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.65 | Rentang Harian | 25.65 – 25.66 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.50 – 26.13 | Volume | 1.62K |
| Volume Rata-Rata | 17.27K | AUM | $74.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.04% |
| NAV | 25.64 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Sep 13, 2023 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Tips | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G505 | ISIN | US46438G5053 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to mirror the investment performance of an index comprising U.S. government inflation-protected bonds (TIPS) that will mature in 2026.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.12% | +0.35% | -0.85% | +0.39% | -0.19% | +0.97% | — | — | +0.87% |
| Total return | -0.12% | +0.35% | +1.42% | +2.93% | +3.47% | +5.25% | — | — | +5.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE 0.13% 10/15/2026 | — | 98.56% | 733.17K | $73.3M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.44% | 1.07M | $1.1M |
| 3 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $2.19 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0360 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1165 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1165 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.5753 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0650 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2793 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2624 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3291 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2616 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2039 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2189 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5599 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.2004 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2105 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.01% / 1.51% | Sharpe 1T / 3T | -0.587 / 0.813 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.51% / -0.57% | Sortino 1T | -0.899 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.009 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.276 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.66% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.62K | Volume rata-rata | 17.27K |
| AUM | $74.4M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.7K | +0.01% | $74.4M → $74.4M |
| 1 Bulan | -$15.6K | -0.02% | $74.5M → $74.4M |
| 1 Minggu | -$306.9K | -0.41% | $74.6M → $74.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBIC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.