IBIB iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF
Kuotasi per Oct 15, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.30 | Rentang Harian | 25.29 – 25.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.23 – 25.67 | Volume | 1.55K |
| Volume Rata-Rata | 3.38K | AUM | $31.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 0.94% |
| NAV | 25.29 | Premium/Diskon | +0.10% indikatif |
| Inception | Sep 12, 2023 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G406 | ISIN | US46438G4064 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares iBonds Oct 2025 Term TIPS ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) maturing in 2025.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.63% | +0.04% | -0.43% | 0.00% | +0.16% | — | — | — | +0.63% |
| Total return | +0.32% | +1.00% | +1.85% | +3.35% | +4.54% | — | — | — | +5.16% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 21, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 15, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY (CPI) NOTE | — | 99.71% | 0 | $31.5M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.29% | 0 | $91.8K |
| 3 | USD CASH | — | 0.00% | 0 | $2.20 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.94% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2384 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.2384 (Oct 06, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -77.99% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2384 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3313 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.2644 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.2581 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.2293 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.5821 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1954 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2566 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.001 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.55K | Volume rata-rata | 3.38K |
| AUM | $31.6M | Premium/Diskon | +0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBIB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.