IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:58 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,47 | Günlük Aralık | 24,36 – 24,59 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,33 – 26,12 | Hacim | 44,71 B |
| Ort. Hacim | 31,57 B | AUM | 99 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,35 | Getiri (TTM) | %6,83 |
| NAV | 24,46 | Prim/İskonto | -%0,40 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 May 2024 | Varlıklar | 309 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,85 | -%4,13 | -%4,81 | -%5,76 | -%5,84 | — | — | — | -%1,17 |
| Toplam getiri | -%0,33 | -%2,52 | -%1,62 | -%0,53 | +%1,04 | — | — | — | +%5,51 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,35 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 309 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | %2,07 | 0 | 2,1 Mn $ |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | %1,62 | 0 | 1,6 Mn $ |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | %1,30 | 0 | 1,3 Mn $ |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | %1,29 | 0 | 1,3 Mn $ |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | %1,25 | 0 | 1,2 Mn $ |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | %1,19 | 0 | 1,2 Mn $ |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | %1,19 | 0 | 1,2 Mn $ |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | %0,98 | 0 | 978,3 B $ |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | %0,96 | 0 | 953,3 B $ |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | %0,95 | 0 | 947,8 B $ |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | %0,92 | 0 | 913,6 B $ |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | %0,92 | 0 | 911,1 B $ |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | %0,89 | 0 | 887,6 B $ |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | %0,87 | 0 | 868,7 B $ |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | %0,84 | 0 | 838,2 B $ |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | %0,83 | 0 | 821,2 B $ |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | %0,80 | 0 | 798,4 B $ |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | %0,78 | 0 | 777,9 B $ |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | %0,77 | 0 | 761,1 B $ |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | %0,76 | 0 | 751,4 B $ |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | %0,74 | 0 | 732,8 B $ |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | %0,71 | 0 | 707,2 B $ |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | %0,62 | 0 | 615,3 B $ |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | %0,60 | 0 | 594,1 B $ |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | %0,59 | 0 | 589,3 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %6,83 | Ödenen (son 12 ay) | $1.6633 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 2 Kas 2026 | Son ödeme | $0.1323 (5 Kas 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -%1,55 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2 Kas 2026 | 2 Kas 2026 | 5 Kas 2026 | $0.1323 |
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1389 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.1457 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1398 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 7 Tem 2026 | $0.1343 |
| 1 Haz 2026 | 1 Haz 2026 | 4 Haz 2026 | $0.1382 |
| 1 May 2026 | 1 May 2026 | 6 May 2026 | $0.1373 |
| 1 Nis 2026 | 1 Nis 2026 | 7 Nis 2026 | $0.1368 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1381 |
| 2 Şub 2026 | 2 Şub 2026 | 5 Şub 2026 | $0.1360 |
| 19 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.1459 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 4 Ara 2025 | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %4,44 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,6640 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%3,77 / — | Sortino 1Y | -0,9280 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,2390 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7100 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,18 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 44,71 B | Ortalama hacim | 31,57 B |
| AUM | 99 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,40 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 4,6 Mn $ | +%4,80 | 94,8 Mn $ → 99 Mn $ |
| 1 Ay | 18,6 Mn $ | +%22,84 | 81,4 Mn $ → 99 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IBHK
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.