IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Котировка на 3 нояб. 2026 г. 17:14 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,36 | Дневной диапазон | 24,36 – 24,40 |
| Диапазон за 52 недели | 24,33 – 26,12 | Объём торгов | 573,19 тыс. |
| Средний объём | 31,57 тыс. | AUM | 99 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,35 % | Доходность (TTM) | 6,83 % |
| NAV | 24,46 | Премия/дисконт | -0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 22 мая 2024 г. | Состав портфеля | 309 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,85 % | -4,13 % | -4,81 % | -5,76 % | -5,84 % | — | — | — | -1,17 % |
| Совокупная доходность | -0,33 % | -2,52 % | -1,62 % | -0,53 % | +1,04 % | — | — | — | +5,51 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,35 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 309 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07 % | 0 | 2,1 млн $ |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62 % | 0 | 1,6 млн $ |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30 % | 0 | 1,3 млн $ |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29 % | 0 | 1,3 млн $ |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25 % | 0 | 1,2 млн $ |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 млн $ |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 млн $ |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98 % | 0 | 978,3 тыс. $ |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96 % | 0 | 953,3 тыс. $ |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95 % | 0 | 947,8 тыс. $ |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92 % | 0 | 913,6 тыс. $ |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92 % | 0 | 911,1 тыс. $ |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89 % | 0 | 887,6 тыс. $ |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87 % | 0 | 868,7 тыс. $ |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84 % | 0 | 838,2 тыс. $ |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83 % | 0 | 821,2 тыс. $ |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80 % | 0 | 798,4 тыс. $ |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78 % | 0 | 777,9 тыс. $ |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77 % | 0 | 761,1 тыс. $ |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76 % | 0 | 751,4 тыс. $ |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74 % | 0 | 732,8 тыс. $ |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71 % | 0 | 707,2 тыс. $ |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62 % | 0 | 615,3 тыс. $ |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60 % | 0 | 594,1 тыс. $ |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59 % | 0 | 589,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,83 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6633 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 2 нояб. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1323 (5 нояб. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -1,55 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2 нояб. 2026 г. | 2 нояб. 2026 г. | 5 нояб. 2026 г. | $0.1323 |
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1389 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.1457 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1398 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1343 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.1382 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.1373 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.1368 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.1381 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.1360 |
| 19 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.1459 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.1400 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,44 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,6640 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,77 % / — | Сортино 1Л | -0,9280 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2390 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7100 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,18 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 573,19 тыс. | Средний объём | 31,57 тыс. |
| AUM | 99 млн $ | Премия/дисконт | -0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,6 млн $ | +4,80 % | 94,8 млн $ → 99 млн $ |
| 1 месяц | 18,6 млн $ | +22,84 % | 81,4 млн $ → 99 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBHK
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.