IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Cotação em 2 de nov. de 2026 20:58 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,47 | Intervalo Diário | 24,36 – 24,59 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,33 – 26,12 | Volume | 44,71 mil |
| Volume Médio | 31,57 mil | AUM | US$ 99 mi (3 de nov. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,35% | Yield (TTM) | 6,83% |
| NAV | 24,46 | Prêmio/Desconto | -0,40% indicativo |
| Início | 22 de mai. de 2024 | Posições | 309 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 3 de nov. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0,85% | -4,13% | -4,81% | -5,76% | -5,84% | — | — | — | -1,17% |
| Retorno total | -0,33% | -2,52% | -1,62% | -0,53% | +1,04% | — | — | — | +5,51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 2 de nov. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 31 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 309 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07% | 0 | US$ 2,1 mi |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62% | 0 | US$ 1,6 mi |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30% | 0 | US$ 1,3 mi |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29% | 0 | US$ 1,3 mi |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25% | 0 | US$ 1,2 mi |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19% | 0 | US$ 1,2 mi |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19% | 0 | US$ 1,2 mi |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98% | 0 | US$ 978,3 mil |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 953,3 mil |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95% | 0 | US$ 947,8 mil |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92% | 0 | US$ 913,6 mil |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92% | 0 | US$ 911,1 mil |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89% | 0 | US$ 887,6 mil |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87% | 0 | US$ 868,7 mil |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84% | 0 | US$ 838,2 mil |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83% | 0 | US$ 821,2 mil |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80% | 0 | US$ 798,4 mil |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78% | 0 | US$ 777,9 mil |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77% | 0 | US$ 761,1 mil |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76% | 0 | US$ 751,4 mil |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74% | 0 | US$ 732,8 mil |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71% | 0 | US$ 707,2 mil |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62% | 0 | US$ 615,3 mil |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60% | 0 | US$ 594,1 mil |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59% | 0 | US$ 589,3 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6,83% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6633 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 2 de nov. de 2026 | Último pagamento | $0.1323 (5 de nov. de 2026) |
| Crescimento 1A | -1,55% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2026 | 2 de nov. de 2026 | 5 de nov. de 2026 | $0.1323 |
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1389 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.1457 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.1398 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.1343 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.1382 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.1373 |
| 1 de abr. de 2026 | 1 de abr. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | $0.1368 |
| 2 de mar. de 2026 | 2 de mar. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.1381 |
| 2 de fev. de 2026 | 2 de fev. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.1360 |
| 19 de dez. de 2025 | 19 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.1459 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 4 de dez. de 2025 | $0.1400 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,44% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6640 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3,77% / — | Sortino 1A | -0,9280 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2390 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7100 |
| Desvio negativo 1A | 3,18% | Taxa livre de risco utilizada | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 3 de nov. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 44,71 mil | Volume médio | 31,57 mil |
| AUM | US$ 99 mi | Prêmio/Desconto | -0,40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 4,6 mi | +4,80% | US$ 94,8 mi → US$ 99 mi |
| 1 Mês | US$ 18,6 mi | +22,84% | US$ 81,4 mi → US$ 99 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.