IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Koers per 2 nov 2026 20:58 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,47 | Dagbandbreedte | 24,36 – 24,59 |
| 52-weeksbereik | 24,33 – 26,12 | Volume | 44,71K |
| Gem. volume | 31,57K | AUM | US$ 99 mln. (3 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,35% | Yield (TTM) | 6,83% |
| NAV | 24,46 | Premie/korting | -0,40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 22 mei 2024 | Posities | 309 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 3 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,85% | -4,13% | -4,81% | -5,76% | -5,84% | — | — | — | -1,17% |
| Totaalrendement | -0,33% | -2,52% | -1,62% | -0,53% | +1,04% | — | — | — | +5,51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 2 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 31 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 309 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07% | 0 | US$ 2,1 mln. |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62% | 0 | US$ 1,6 mln. |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30% | 0 | US$ 1,3 mln. |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29% | 0 | US$ 1,3 mln. |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25% | 0 | US$ 1,2 mln. |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19% | 0 | US$ 1,2 mln. |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19% | 0 | US$ 1,2 mln. |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98% | 0 | US$ 978,3K |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96% | 0 | US$ 953,3K |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95% | 0 | US$ 947,8K |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92% | 0 | US$ 913,6K |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92% | 0 | US$ 911,1K |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89% | 0 | US$ 887,6K |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87% | 0 | US$ 868,7K |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84% | 0 | US$ 838,2K |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83% | 0 | US$ 821,2K |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80% | 0 | US$ 798,4K |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78% | 0 | US$ 777,9K |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77% | 0 | US$ 761,1K |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76% | 0 | US$ 751,4K |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74% | 0 | US$ 732,8K |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71% | 0 | US$ 707,2K |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62% | 0 | US$ 615,3K |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60% | 0 | US$ 594,1K |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59% | 0 | US$ 589,3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6,83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6633 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 2 nov 2026 | Laatste betaling | $0.1323 (5 nov 2026) |
| Groei 1J | -1,55% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 5 nov 2026 | $0.1323 |
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1389 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 4 sep 2026 | $0.1457 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.1398 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.1343 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.1382 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 6 mei 2026 | $0.1373 |
| 1 apr 2026 | 1 apr 2026 | 7 apr 2026 | $0.1368 |
| 2 mrt 2026 | 2 mrt 2026 | 5 mrt 2026 | $0.1381 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1360 |
| 19 dec 2025 | 19 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.1459 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 4 dec 2025 | $0.1400 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,44% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,6640 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3,77% / — | Sortino 1J | -0,9280 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,2390 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7100 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,18% | Gebruikte risicovrije rente | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 3 nov 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 44,71K | Gemiddeld volume | 31,57K |
| AUM | US$ 99 mln. | Premie/korting | -0,40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 4,6 mln. | +4,80% | US$ 94,8 mln. → US$ 99 mln. |
| 1 maand | US$ 18,6 mln. | +22,84% | US$ 81,4 mln. → US$ 99 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBHK
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.