IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Kuotasi per 2 Nov 2026 20:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,47 | Rentang Harian | 24,36 – 24,59 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,33 – 26,12 | Volume | 44,71 rb |
| Volume Rata-Rata | 31,57 rb | AUM | US$99 jt (3 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,35% | Yield (TTM) | 6,83% |
| NAV | 24,46 | Premium/Diskon | -0,40% indikatif |
| Inception | 22 Mei 2024 | Kepemilikan | 309 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 3 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,85% | -4,13% | -4,81% | -5,76% | -5,84% | — | — | — | -1,17% |
| Total return | -0,33% | -2,52% | -1,62% | -0,53% | +1,04% | — | — | — | +5,51% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 2 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 31 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 309 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07% | 0 | US$2,1 jt |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62% | 0 | US$1,6 jt |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30% | 0 | US$1,3 jt |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29% | 0 | US$1,3 jt |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25% | 0 | US$1,2 jt |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19% | 0 | US$1,2 jt |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19% | 0 | US$1,2 jt |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98% | 0 | US$978,3 rb |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96% | 0 | US$953,3 rb |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95% | 0 | US$947,8 rb |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92% | 0 | US$913,6 rb |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92% | 0 | US$911,1 rb |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89% | 0 | US$887,6 rb |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87% | 0 | US$868,7 rb |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84% | 0 | US$838,2 rb |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83% | 0 | US$821,2 rb |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80% | 0 | US$798,4 rb |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78% | 0 | US$777,9 rb |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77% | 0 | US$761,1 rb |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76% | 0 | US$751,4 rb |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74% | 0 | US$732,8 rb |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71% | 0 | US$707,2 rb |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62% | 0 | US$615,3 rb |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60% | 0 | US$594,1 rb |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59% | 0 | US$589,3 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6,83% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6633 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 2 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1323 (5 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1,55% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | 2 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | $0.1323 |
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1389 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.1457 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | $0.1398 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | $0.1343 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | $0.1382 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | $0.1373 |
| 1 Apr 2026 | 1 Apr 2026 | 7 Apr 2026 | $0.1368 |
| 2 Mar 2026 | 2 Mar 2026 | 5 Mar 2026 | $0.1381 |
| 2 Feb 2026 | 2 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | $0.1360 |
| 19 Des 2025 | 19 Des 2025 | 24 Des 2025 | $0.1459 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 4 Des 2025 | $0.1400 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,44% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,6640 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,77% / — | Sortino 1T | -0,9280 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,2390 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7100 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3,99% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 3 Nov 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 44,71 rb | Volume rata-rata | 31,57 rb |
| AUM | US$99 jt | Premium/Diskon | -0,40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$4,6 jt | +4,80% | US$94,8 jt → US$99 jt |
| 1 Bulan | US$18,6 jt | +22,84% | US$81,4 jt → US$99 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBHK
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.