IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Cours au 2 nov. 2026 20:58 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 24,47 | Plage journalière | 24,36 – 24,59 |
| Plage 52 semaines | 24,33 – 26,12 | Volume | 44,71 k |
| Volume moy. | 31,57 k | AUM | 99 M $US (3 nov. 2026) |
| Ratio de frais | 0,35 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 6,83 % |
| NAV | 24,46 | Prime/Décote | -0,40 % indicatif |
| Création | 22 mai 2024 | Participations | 309 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 3 nov. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,85 % | -4,13 % | -4,81 % | -5,76 % | -5,84 % | — | — | — | -1,17 % |
| Performance totale | -0,33 % | -2,52 % | -1,62 % | -0,53 % | +1,04 % | — | — | — | +5,51 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 2 nov. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,35 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 31 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 309 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07 % | 0 | 2,1 M $US |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62 % | 0 | 1,6 M $US |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30 % | 0 | 1,3 M $US |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29 % | 0 | 1,3 M $US |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25 % | 0 | 1,2 M $US |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 M $US |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 M $US |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98 % | 0 | 978,3 k $US |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96 % | 0 | 953,3 k $US |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95 % | 0 | 947,8 k $US |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92 % | 0 | 913,6 k $US |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92 % | 0 | 911,1 k $US |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89 % | 0 | 887,6 k $US |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87 % | 0 | 868,7 k $US |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84 % | 0 | 838,2 k $US |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83 % | 0 | 821,2 k $US |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80 % | 0 | 798,4 k $US |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78 % | 0 | 777,9 k $US |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77 % | 0 | 761,1 k $US |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76 % | 0 | 751,4 k $US |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74 % | 0 | 732,8 k $US |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71 % | 0 | 707,2 k $US |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62 % | 0 | 615,3 k $US |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60 % | 0 | 594,1 k $US |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59 % | 0 | 589,3 k $US |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 6,83 % | Versé (12 derniers mois) | $1.6633 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 2 nov. 2026 | Dernier versement | $0.1323 (5 nov. 2026) |
| Croissance 1 an | -1,55 % | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | 2 nov. 2026 | 5 nov. 2026 | $0.1323 |
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 6 oct. 2026 | $0.1389 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 4 sept. 2026 | $0.1457 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 6 août 2026 | $0.1398 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 7 juil. 2026 | $0.1343 |
| 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 4 juin 2026 | $0.1382 |
| 1 mai 2026 | 1 mai 2026 | 6 mai 2026 | $0.1373 |
| 1 avr. 2026 | 1 avr. 2026 | 7 avr. 2026 | $0.1368 |
| 2 mars 2026 | 2 mars 2026 | 5 mars 2026 | $0.1381 |
| 2 févr. 2026 | 2 févr. 2026 | 5 févr. 2026 | $0.1360 |
| 19 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 24 déc. 2025 | $0.1459 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 4 déc. 2025 | $0.1400 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4,44 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0,6640 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -3,77 % / — | Sortino 1 an | -0,9280 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,2390 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7100 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3,18 % | Taux sans risque utilisé | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 3 nov. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 44,71 k | Volume moyen | 31,57 k |
| AUM | 99 M $US | Prime/Décote | -0,40 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 4,6 M $US | +4,80 % | 94,8 M $US → 99 M $US |
| 1 mois | 18,6 M $US | +22,84 % | 81,4 M $US → 99 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.