IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Cotización a fecha de 2 nov 2026 20:58 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,47 | Rango diario | 24,36 – 24,59 |
| Rango de 52 semanas | 24,33 – 26,12 | Volumen | 44,71 mil |
| Volumen prom. | 31,57 mil | AUM | 99 MUS$ (3 nov 2026) |
| Ratio de gastos | 0,35 % | Rendimiento (TTM) | 6,83 % |
| NAV | 24,46 | Prima/Descuento | -0,40 % indicativo |
| Inicio | 22 may 2024 | Posiciones | 309 |
| Emisor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 3 nov 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,85 % | -4,13 % | -4,81 % | -5,76 % | -5,84 % | — | — | — | -1,17 % |
| Rentabilidad total | -0,33 % | -2,52 % | -1,62 % | -0,53 % | +1,04 % | — | — | — | +5,51 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 2 nov 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,35 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 31 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 309 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07 % | 0 | 2,1 MUS$ |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62 % | 0 | 1,6 MUS$ |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30 % | 0 | 1,3 MUS$ |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29 % | 0 | 1,3 MUS$ |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25 % | 0 | 1,2 MUS$ |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 MUS$ |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 MUS$ |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98 % | 0 | 978,3 mil US$ |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96 % | 0 | 953,3 mil US$ |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95 % | 0 | 947,8 mil US$ |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92 % | 0 | 913,6 mil US$ |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92 % | 0 | 911,1 mil US$ |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89 % | 0 | 887,6 mil US$ |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87 % | 0 | 868,7 mil US$ |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84 % | 0 | 838,2 mil US$ |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83 % | 0 | 821,2 mil US$ |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80 % | 0 | 798,4 mil US$ |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78 % | 0 | 777,9 mil US$ |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77 % | 0 | 761,1 mil US$ |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76 % | 0 | 751,4 mil US$ |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74 % | 0 | 732,8 mil US$ |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71 % | 0 | 707,2 mil US$ |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62 % | 0 | 615,3 mil US$ |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60 % | 0 | 594,1 mil US$ |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59 % | 0 | 589,3 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 6,83 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6633 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 2 nov 2026 | Último pago | $0.1323 (5 nov 2026) |
| Crecimiento 1A | -1,55 % | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 2 nov 2026 | 5 nov 2026 | $0.1323 |
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 6 oct 2026 | $0.1389 |
| 1 sept 2026 | 1 sept 2026 | 4 sept 2026 | $0.1457 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.1398 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.1343 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.1382 |
| 1 may 2026 | 1 may 2026 | 6 may 2026 | $0.1373 |
| 1 abr 2026 | 1 abr 2026 | 7 abr 2026 | $0.1368 |
| 2 mar 2026 | 2 mar 2026 | 5 mar 2026 | $0.1381 |
| 2 feb 2026 | 2 feb 2026 | 5 feb 2026 | $0.1360 |
| 19 dic 2025 | 19 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.1459 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 4 dic 2025 | $0.1400 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4,44 % / — | Sharpe 1A / 3A | -0,6640 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -3,77 % / — | Sortino 1A | -0,9280 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,2390 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7100 |
| Desviación a la baja 1A | 3,18 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 3 nov 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 44,71 mil | Volumen promedio | 31,57 mil |
| AUM | 99 MUS$ | Prima/Descuento | -0,40 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 4,6 MUS$ | +4,80 % | 94,8 MUS$ → 99 MUS$ |
| 1 mes | 18,6 MUS$ | +22,84 % | 81,4 MUS$ → 99 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de IBHK
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.