IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
Kurs vom 02.11.2026 20:58 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,47 | Tagesspanne | 24,36 – 24,59 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,33 – 26,12 | Volumen | 44713 |
| Durchschn. Volumen | 31572 | AUM | 99 Mio. $ (03.11.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | 6,83 % |
| NAV | 24,46 | Aufgeld/Abschlag | -0,40 % indikativ |
| Auflegung | 22.05.2024 | Positionen | 309 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 03.11.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,85 % | -4,13 % | -4,81 % | -5,76 % | -5,84 % | — | — | — | -1,17 % |
| Gesamtrendite | -0,33 % | -2,52 % | -1,62 % | -0,53 % | +1,04 % | — | — | — | +5,51 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 02.11.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 31.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 309 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2,07 % | 0 | 2,1 Mio. $ |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1,62 % | 0 | 1,6 Mio. $ |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1,30 % | 0 | 1,3 Mio. $ |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1,29 % | 0 | 1,3 Mio. $ |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1,25 % | 0 | 1,2 Mio. $ |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 Mio. $ |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1,19 % | 0 | 1,2 Mio. $ |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0,98 % | 0 | 978345,72 $ |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0,96 % | 0 | 953294,88 $ |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0,95 % | 0 | 947847,43 $ |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0,92 % | 0 | 913599,73 $ |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0,92 % | 0 | 911130,99 $ |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0,89 % | 0 | 887633,53 $ |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0,87 % | 0 | 868702,53 $ |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0,84 % | 0 | 838154,76 $ |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0,83 % | 0 | 821194,45 $ |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0,80 % | 0 | 798431,89 $ |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0,78 % | 0 | 777927,6 $ |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0,77 % | 0 | 761100,17 $ |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0,76 % | 0 | 751368,81 $ |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0,74 % | 0 | 732776,18 $ |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0,71 % | 0 | 707213,88 $ |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0,62 % | 0 | 615338,87 $ |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0,60 % | 0 | 594079,45 $ |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0,59 % | 0 | 589261,07 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,83 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6633 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.11.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1323 (05.11.2026) |
| Wachstum 1J | -1,55 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 02.11.2026 | 05.11.2026 | $0.1323 |
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1389 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.1457 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.1398 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.1343 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.1382 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.1373 |
| 01.04.2026 | 01.04.2026 | 07.04.2026 | $0.1368 |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $0.1381 |
| 02.02.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $0.1360 |
| 19.12.2025 | 19.12.2025 | 24.12.2025 | $0.1459 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $0.1400 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,44 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,6640 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,77 % / — | Sortino 1J | -0,9280 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,2390 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7100 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,18 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 03.11.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 44713 | Durchschnittliches Volumen | 31572 |
| AUM | 99 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,40 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4,6 Mio. $ | +4,80 % | 94,8 Mio. $ → 99 Mio. $ |
| 1 Monat | 18,6 Mio. $ | +22,84 % | 81,4 Mio. $ → 99 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IBHK
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.