IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y
السعر كما في 02/11/2026 20:58 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.47 | النطاق اليومي | 24.36 – 24.59 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.33 – 26.12 | حجم التداول | 44.71 ألف |
| متوسط حجم التداول | 31.57 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 99 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.83% |
| NAV | 24.46 | العلاوة/الخصم | -0.40% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 22/05/2024 | المقتنيات | 309 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46438G661 | ISIN | US46438G6614 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
IBHK offers exposure primarily to high yield, USD-denominated corporate bonds and comes with two distinctions: bullet maturity and an allowance for BBB-rated bonds. Part of a suite of similar funds, IBHK behaves more like a bond than a typical bond fund. The fund provides bullet maturity, in this case December 2031, instead of perpetual exposure to a maturity range. As the fund matures, its maturity, duration, and YTM will decrease. In December 2031, IBHK will unwind and distribute all fund assets as cash to investors. This structure permits IBHK to be used as a building block for a bond ladder. The fund can also hold BBB-rated bonds, subject to certain triggers and constraints. Thus, the fund can avoid selling a bond if its rating improves just beyond junk status. High yield and BBB-rated bonds are sourced from Bloomberg US High Yield and Bloomberg US Corporate indexes, respectively.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.85% | -4.13% | -4.81% | -5.76% | -5.84% | — | — | — | -1.17% |
| إجمالي العائد | -0.33% | -2.52% | -1.62% | -0.53% | +1.04% | — | — | — | +5.51% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 309 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A 6.25% 04/30/2031 | — | 2.07% | 0 | 2.1 مليون US$ |
| 2 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 6.50%… | — | 1.62% | 0 | 1.6 مليون US$ |
| 3 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 1.30% | 0 | 1.3 مليون US$ |
| 4 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A 5.88%… | — | 1.29% | 0 | 1.3 مليون US$ |
| 5 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A 7.75%… | — | 1.25% | 0 | 1.2 مليون US$ |
| 6 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A 8.25% 10/15/2031 | — | 1.19% | 0 | 1.2 مليون US$ |
| 7 | PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.13% 06/01/2031 | — | 1.19% | 0 | 1.2 مليون US$ |
| 8 | CCO HOLDINGS LLC 144A 4.25% 02/01/2031 | — | 0.98% | 0 | 978.3 ألف US$ |
| 9 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0.96% | 0 | 953.3 ألف US$ |
| 10 | UKG INC 144A 6.88% 02/01/2031 | — | 0.95% | 0 | 947.8 ألف US$ |
| 11 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.88%… | — | 0.92% | 0 | 913.6 ألف US$ |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 8.38% 06/01/2031 | — | 0.92% | 0 | 911.1 ألف US$ |
| 13 | COREWEAVE INC 144A 9.75% 10/01/2031 | — | 0.89% | 0 | 887.6 ألف US$ |
| 14 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0.87% | 0 | 868.7 ألف US$ |
| 15 | DIRECTV FINANCING LLC 144A 10.00% 02/15/2031 | — | 0.84% | 0 | 838.2 ألف US$ |
| 16 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0.83% | 0 | 821.2 ألف US$ |
| 17 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0.80% | 0 | 798.4 ألف US$ |
| 18 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0.78% | 0 | 777.9 ألف US$ |
| 19 | BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A 6.13% 02/15/2031 | — | 0.77% | 0 | 761.1 ألف US$ |
| 20 | ZENITH ARC LLC 144A 8.88% 08/31/2031 | — | 0.76% | 0 | 751.4 ألف US$ |
| 21 | CENTENE CORPORATION 2.50% 03/01/2031 | — | 0.74% | 0 | 732.8 ألف US$ |
| 22 | GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 9.00% 09/01/2031 | — | 0.71% | 0 | 707.2 ألف US$ |
| 23 | ORGANON & CO 144A 5.13% 04/30/2031 | — | 0.62% | 0 | 615.3 ألف US$ |
| 24 | CORELOGIC INC 144A 9.00% 08/01/2031 | — | 0.60% | 0 | 594.1 ألف US$ |
| 25 | APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 7.00% 06/15/2031 | — | 0.59% | 0 | 589.3 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.83% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6633 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 02/11/2026 | آخر دفعة | $0.1323 (05/11/2026) |
| النمو خلال سنة | -1.55% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 02/11/2026 | 05/11/2026 | $0.1323 |
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1389 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.1457 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.1398 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.1343 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.1382 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.1373 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.1368 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.1381 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.1360 |
| 19/12/2025 | 19/12/2025 | 24/12/2025 | $0.1459 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.1400 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.44% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.6640 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.77% / — | سورتينو 1 سنة | -0.9280 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2390 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7100 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.18% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 44.71 ألف | متوسط حجم التداول | 31.57 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 99 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.40% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 4.6 مليون US$ | +4.80% | 94.8 مليون US$ → 99 مليون US$ |
| شهر واحد | 18.6 مليون US$ | +22.84% | 81.4 مليون US$ → 99 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IBHK
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.