IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 22.82 | 当日价格区间 | 22.80 – 22.87 |
| 52周区间 | 22.41 – 23.86 | 成交量 | 110.39K |
| 平均成交量 | 121.08K | AUM | $530.1M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 6.74% |
| NAV | 22.75 | 溢价/折价 | +0.48% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 08, 2022 | 持仓明细 | 360 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E379 | ISIN | US46436E3797 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) aims to replicate the investment performance of a specialized index. This benchmark is composed of U.S. dollar-denominated corporate debt securities that offer higher yields and generate income, all sharing a common maturity date in 2029. Furthermore, the operational framework of this fund is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.55% | -1.80% | -2.10% | -3.26% | -3.14% | +1.88% | — | — | -1.87% |
| 总回报 | -1.55% | -1.25% | +0.09% | +0.62% | +2.33% | +8.36% | — | — | +4.32% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 363 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | — | 2.00% | 0 | $10.6M |
| 2 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 1.48% | 0 | $7.9M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 1.46% | 0 | $7.8M |
| 4 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 1.29% | 0 | $6.8M |
| 5 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 1.25% | 0 | $6.6M |
| 6 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 03/01/2029 | — | 1.12% | 0 | $6.0M |
| 7 | AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75% 04/20/2029 | — | 1.09% | 0 | $5.8M |
| 8 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29% 04/15/2029 | — | 1.08% | 0 | $5.7M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.07% | 0 | $5.6M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25% 10/01/2029 | — | 0.98% | 0 | $5.2M |
| 11 | STAPLES INC 144A 10.75% 09/01/2029 | — | 0.90% | 0 | $4.8M |
| 12 | RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75% 04/15/2029 | — | 0.89% | 0 | $4.7M |
| 13 | CONNECT FINCO SARL 144A 9.00% 09/15/2029 | — | 0.83% | 0 | $4.4M |
| 14 | IMOLA MERGER CORP 144A 4.75% 05/15/2029 | — | 0.76% | 0 | $4.0M |
| 15 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38%… | — | 0.61% | 0 | $3.2M |
| 16 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38% 06/01/2029 | — | 0.59% | 0 | $3.1M |
| 17 | JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38% 01/15/2029 | — | 0.58% | 0 | $3.1M |
| 18 | NCR ATLEOS CORP 144A 9.50% 04/01/2029 | — | 0.57% | 0 | $3.0M |
| 19 | CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38% 09/01/2029 | — | 0.56% | 0 | $3.0M |
| 20 | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.50% 11/01/2029 | — | 0.55% | 0 | $2.9M |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 | — | 0.52% | 0 | $2.8M |
| 22 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.50% 07/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75% 03/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.6M |
| 24 | ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50% 03/15/2029 | — | 0.48% | 0 | $2.6M |
| 25 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88%… | — | 0.48% | 0 | $2.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.74% | 已派发（过去12个月） | $1.5410 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.1265 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -5.08% | 3年/5年增长率（年化） | +0.55% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1265 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1281 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1301 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1261 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1259 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1223 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1280 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1337 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1306 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1274 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1292 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.63% / 5.42% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.245 / 0.857 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.95% / -5.73% | 索提诺比率（1年） | -0.359 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.236 | 与标普500的相关性（1年） | 0.624 |
| 下行偏差 1年 | 2.48% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 110.39K | 平均成交量 | 121.08K |
| AUM | $530.1M | 溢价/折价 | +0.48% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$308.4K | -0.06% | $530.4M → $530.1M |
| 1个月 | $23.5M | +4.58% | $512.8M → $530.1M |
| 1周 | $15.0M | +2.94% | $511.7M → $530.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。