IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.82 | Intervalo Diário | 22.80 – 22.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.41 – 23.86 | Volume | 110.39K |
| Volume Médio | 121.08K | AUM | $530.1M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 6.74% |
| NAV | 22.75 | Prêmio/Desconto | +0.48% indicativo |
| Início | Mar 08, 2022 | Posições | 360 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E379 | ISIN | US46436E3797 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) aims to replicate the investment performance of a specialized index. This benchmark is composed of U.S. dollar-denominated corporate debt securities that offer higher yields and generate income, all sharing a common maturity date in 2029. Furthermore, the operational framework of this fund is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.55% | -1.80% | -2.10% | -3.26% | -3.14% | +1.88% | — | — | -1.87% |
| Retorno total | -1.55% | -1.25% | +0.09% | +0.62% | +2.33% | +8.36% | — | — | +4.32% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 363 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | — | 2.00% | 0 | $10.6M |
| 2 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 1.48% | 0 | $7.9M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 1.46% | 0 | $7.8M |
| 4 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 1.29% | 0 | $6.8M |
| 5 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 1.25% | 0 | $6.6M |
| 6 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 03/01/2029 | — | 1.12% | 0 | $6.0M |
| 7 | AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75% 04/20/2029 | — | 1.09% | 0 | $5.8M |
| 8 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29% 04/15/2029 | — | 1.08% | 0 | $5.7M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.07% | 0 | $5.6M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25% 10/01/2029 | — | 0.98% | 0 | $5.2M |
| 11 | STAPLES INC 144A 10.75% 09/01/2029 | — | 0.90% | 0 | $4.8M |
| 12 | RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75% 04/15/2029 | — | 0.89% | 0 | $4.7M |
| 13 | CONNECT FINCO SARL 144A 9.00% 09/15/2029 | — | 0.83% | 0 | $4.4M |
| 14 | IMOLA MERGER CORP 144A 4.75% 05/15/2029 | — | 0.76% | 0 | $4.0M |
| 15 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38%… | — | 0.61% | 0 | $3.2M |
| 16 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38% 06/01/2029 | — | 0.59% | 0 | $3.1M |
| 17 | JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38% 01/15/2029 | — | 0.58% | 0 | $3.1M |
| 18 | NCR ATLEOS CORP 144A 9.50% 04/01/2029 | — | 0.57% | 0 | $3.0M |
| 19 | CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38% 09/01/2029 | — | 0.56% | 0 | $3.0M |
| 20 | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.50% 11/01/2029 | — | 0.55% | 0 | $2.9M |
| 21 | TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 | — | 0.52% | 0 | $2.8M |
| 22 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.50% 07/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.6M |
| 23 | COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75% 03/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.6M |
| 24 | ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50% 03/15/2029 | — | 0.48% | 0 | $2.6M |
| 25 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 6.88%… | — | 0.48% | 0 | $2.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.74% | Pago (últimos 12 meses) | $1.5410 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1265 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -5.08% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.55% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1265 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1281 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1301 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1261 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1259 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1223 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1280 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1337 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1306 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1274 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1292 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.63% / 5.42% | Sharpe 1A / 3A | -0.245 / 0.857 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.95% / -5.73% | Sortino 1A | -0.359 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.236 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.624 |
| Desvio negativo 1A | 2.48% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 110.39K | Volume médio | 121.08K |
| AUM | $530.1M | Prêmio/Desconto | +0.48% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$308.4K | -0.06% | $530.4M → $530.1M |
| 1 Mês | $23.5M | +4.58% | $512.8M → $530.1M |
| 1 Semana | $15.0M | +2.94% | $511.7M → $530.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.