IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.38 | Rentang Harian | 23.39 – 23.42 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.01 – 23.90 | Volume | 50.38K |
| Volume Rata-Rata | 121.39K | AUM | $510.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 6.61% |
| NAV | 23.31 | Premium/Diskon | +0.34% indikatif |
| Inception | Mar 08, 2022 | Kepemilikan | 368 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E379 | ISIN | US46436E3797 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) aims to replicate the investment performance of a specialized index. This benchmark is composed of U.S. dollar-denominated corporate debt securities that offer higher yields and generate income, all sharing a common maturity date in 2029. Furthermore, the operational framework of this fund is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.65% | -0.26% | -0.64% | -1.02% | -1.56% | +2.00% | — | — | -1.42% |
| Total return | +1.21% | +1.43% | +2.72% | +2.95% | +5.17% | +8.89% | — | — | +4.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 371 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHOSTAR CORP 10.75% 11/30/2029 | — | 2.07% | 0 | $10.6M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.61% | 0 | $8.2M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.50% 03/31/2029 | — | 1.54% | 0 | $7.9M |
| 4 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9.00% 09/30/2029 | — | 1.45% | 0 | $7.4M |
| 5 | CENTENE CORPORATION 4.63% 12/15/2029 | — | 1.28% | 0 | $6.5M |
| 6 | VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.50% 02/01/2029 | — | 1.22% | 0 | $6.2M |
| 7 | TRANSDIGM INC 144A 6.38% 03/01/2029 | — | 1.15% | 0 | $5.9M |
| 8 | NEPTUNE BIDCO US INC 144A 9.29% 04/15/2029 | — | 1.03% | 0 | $5.3M |
| 9 | AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 5.75% 04/20/2029 | — | 1.02% | 0 | $5.2M |
| 10 | MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25% 10/01/2029 | — | 0.94% | 0 | $4.8M |
| 11 | RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75% 04/15/2029 | — | 0.89% | 0 | $4.6M |
| 12 | STAPLES INC 144A 10.75% 09/01/2029 | — | 0.89% | 0 | $4.5M |
| 13 | CONNECT FINCO SARL 144A 9.00% 09/15/2029 | — | 0.79% | 0 | $4.0M |
| 14 | IMOLA MERGER CORP 144A 4.75% 05/15/2029 | — | 0.75% | 0 | $3.8M |
| 15 | NCR ATLEOS CORP 144A 9.50% 04/01/2029 | — | 0.62% | 0 | $3.2M |
| 16 | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 9.50% 11/01/2029 | — | 0.58% | 0 | $3.0M |
| 17 | PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 9.38%… | — | 0.57% | 0 | $2.9M |
| 18 | CCO HOLDINGS LLC 144A 6.38% 09/01/2029 | — | 0.57% | 0 | $2.9M |
| 19 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.38% 06/01/2029 | — | 0.56% | 0 | $2.8M |
| 20 | JAZZ SECURITIES DAC 144A 4.38% 01/15/2029 | — | 0.55% | 0 | $2.8M |
| 21 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.50% 07/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.6M |
| 22 | ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 3.50% 03/15/2029 | — | 0.50% | 0 | $2.5M |
| 23 | TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 06/01/2029 | — | 0.49% | 0 | $2.5M |
| 24 | VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 5.50%… | — | 0.47% | 0 | $2.4M |
| 25 | COMSTOCK RESOURCES INC 144A 6.75% 03/01/2029 | — | 0.47% | 0 | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.61% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5453 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1301 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.75% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.83% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1301 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1261 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1259 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1223 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1330 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1280 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1337 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1306 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1274 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1292 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1287 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1302 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.52% / 5.52% | Sharpe 1T / 3T | 0.439 / 0.979 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.10% / -5.73% | Sortino 1T | 0.662 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.24 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.662 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 50.38K | Volume rata-rata | 121.39K |
| AUM | $510.4M | Premium/Diskon | +0.34% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $682.0K | +0.13% | $509.7M → $510.4M |
| 1 Minggu | $5.2M | +1.03% | $503.5M → $510.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.