IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.49 | Günlük Aralık | 23.50 – 23.54 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.85 – 23.92 | Hacim | 61.89K |
| Ort. Hacim | 110.52K | AUM | $454.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 6.18% |
| NAV | 23.42 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 08, 2022 | Varlıklar | 209 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46436E387 | ISIN | US46436E3870 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index consists of U.S. dollar-denominated corporate debt instruments known for their high yield and income generation, all sharing a common maturity date in 2028. Additionally, the fund's operational framework is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.48% | -0.33% | -0.76% | -0.80% | -1.17% | +1.58% | — | — | -1.35% |
| Toplam getiri | +1.03% | +1.21% | +2.35% | +2.85% | +5.05% | +8.26% | — | — | +5.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 213 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.49% | 0 | $11.3M |
| 2 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 1.88% | 0 | $8.5M |
| 3 | CENTENE CORPORATION 2.45% 07/15/2028 | — | 1.61% | 0 | $7.3M |
| 4 | TRANSDIGM INC 144A 6.75% 08/15/2028 | — | 1.58% | 0 | $7.2M |
| 5 | ORGANON & CO 144A 4.13% 04/30/2028 | — | 1.56% | 0 | $7.1M |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 1.42% | 0 | $6.4M |
| 7 | TENNECO LLC 144A 8.00% 11/17/2028 | — | 1.40% | 0 | $6.3M |
| 8 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88%… | — | 1.22% | 0 | $5.5M |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 10/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $5.4M |
| 10 | BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38% 10/01/2028 | — | 1.14% | 0 | $5.2M |
| 11 | AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63% 07/15/2028 | — | 1.14% | 0 | $5.2M |
| 12 | WYNN MACAU LTD 144A 5.63% 08/26/2028 | — | 1.02% | 0 | $4.6M |
| 13 | NEWELL BRANDS INC 144A 8.50% 06/01/2028 | — | 0.98% | 0 | $4.5M |
| 14 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75%… | — | 0.96% | 0 | $4.3M |
| 15 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63%… | — | 0.92% | 0 | $4.2M |
| 16 | ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 0.84% | 0 | $3.8M |
| 17 | EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.00% 05/15/2028 | — | 0.83% | 0 | $3.8M |
| 18 | SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00%… | — | 0.82% | 0 | $3.7M |
| 19 | KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63% 12/15/2028 | — | 0.80% | 0 | $3.6M |
| 20 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.79% | 0 | $3.6M |
| 21 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00%… | — | 0.78% | 0 | $3.6M |
| 22 | GRIFFON CORPORATION 5.75% 03/01/2028 | — | 0.76% | 0 | $3.4M |
| 23 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75%… | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
| 24 | PG&E CORPORATION 5.00% 07/01/2028 | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
| 25 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50%… | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.18% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4527 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1204 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.84% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -2.31% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1208 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1182 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1228 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1208 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1258 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1181 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1197 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1223 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1273 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.76% / 4.73% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.506 / 0.999 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.26% / -4.68% | Sortino 1Y | 0.765 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.201 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.601 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 61.89K | Ortalama hacim | 110.52K |
| AUM | $454.3M | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $291.7K | +0.06% | $453.7M → $454.0M |
| 1 Hafta | -$5.0M | -1.09% | $457.0M → $454.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBHH
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.