IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.11 | Intervalo Diário | 23.10 – 23.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.85 – 23.85 | Volume | 69.37K |
| Volume Médio | 112.81K | AUM | $469.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 6.22% |
| NAV | 23.06 | Prêmio/Desconto | +0.30% indicativo |
| Início | Mar 08, 2022 | Posições | 202 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E387 | ISIN | US46436E3870 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index consists of U.S. dollar-denominated corporate debt instruments known for their high yield and income generation, all sharing a common maturity date in 2028. Additionally, the fund's operational framework is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.81% | -1.07% | -1.53% | -2.32% | -2.16% | +1.68% | — | — | -1.65% |
| Retorno total | -0.81% | -0.56% | +0.52% | +1.27% | +2.94% | +7.95% | — | — | +4.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 205 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.97% | 0 | $9.2M |
| 2 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 1.96% | 0 | $9.2M |
| 3 | ORGANON & CO 144A 4.13% 04/30/2028 | — | 1.69% | 0 | $7.9M |
| 4 | CENTENE CORPORATION 2.45% 07/15/2028 | — | 1.64% | 0 | $7.7M |
| 5 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 1.55% | 0 | $7.3M |
| 6 | TENNECO LLC 144A 8.00% 11/17/2028 | — | 1.53% | 0 | $7.2M |
| 7 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88%… | — | 1.30% | 0 | $6.1M |
| 8 | AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63% 07/15/2028 | — | 1.20% | 0 | $5.7M |
| 9 | BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38% 10/01/2028 | — | 1.12% | 0 | $5.3M |
| 10 | WYNN MACAU LTD 144A 5.63% 08/26/2028 | — | 1.08% | 0 | $5.1M |
| 11 | NEWELL BRANDS INC 144A 8.50% 06/01/2028 | — | 1.04% | 0 | $4.9M |
| 12 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75%… | — | 1.02% | 0 | $4.8M |
| 13 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63%… | — | 0.99% | 0 | $4.6M |
| 14 | ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 0.89% | 0 | $4.2M |
| 15 | SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00%… | — | 0.87% | 0 | $4.1M |
| 16 | EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.00% 05/15/2028 | — | 0.85% | 0 | $4.0M |
| 17 | KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63% 12/15/2028 | — | 0.84% | 0 | $3.9M |
| 18 | PG&E CORPORATION 5.00% 07/01/2028 | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 19 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50%… | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 10/01/2028 | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 21 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75%… | — | 0.80% | 0 | $3.8M |
| 22 | JEFFERIES FINANCE LLC 144A 5.00% 08/15/2028 | — | 0.80% | 0 | $3.7M |
| 23 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.75% 11/01/2028 | — | 0.77% | 0 | $3.6M |
| 24 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.75% | 0 | $3.5M |
| 25 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00%… | — | 0.75% | 0 | $3.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.22% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4391 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.1180 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -7.96% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.91% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1177 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1181 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1208 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1182 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1228 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1208 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1258 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1181 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1197 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.81% / 4.61% | Sharpe 1A / 3A | -0.377 / 0.879 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.87% / -4.68% | Sortino 1A | -0.546 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.195 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.601 |
| Desvio negativo 1A | 1.94% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 69.37K | Volume médio | 112.81K |
| AUM | $469.2M | Prêmio/Desconto | +0.30% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$136.4K | -0.03% | $469.3M → $469.2M |
| 1 Mês | $20.5M | +4.53% | $452.0M → $469.2M |
| 1 Semana | $8.5M | +1.86% | $459.2M → $469.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.