IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.49 | 당일 가격 범위 | 23.50 – 23.54 |
| 52주 범위 | 22.85 – 23.92 | 거래량 | 61.89K |
| 평균 거래량 | 110.52K | AUM | $454.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.35% | 수익률 (TTM) | 6.18% |
| NAV | 23.42 | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% 잠정 |
| 설정일 | Mar 08, 2022 | 보유 종목 | 209 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46436E387 | ISIN | US46436E3870 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index consists of U.S. dollar-denominated corporate debt instruments known for their high yield and income generation, all sharing a common maturity date in 2028. Additionally, the fund's operational framework is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.48% | -0.33% | -0.76% | -0.80% | -1.17% | +1.58% | — | — | -1.35% |
| 총수익률 | +1.03% | +1.21% | +2.35% | +2.85% | +5.05% | +8.26% | — | — | +5.01% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.35% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $35.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 213 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.49% | 0 | $11.3M |
| 2 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 1.88% | 0 | $8.5M |
| 3 | CENTENE CORPORATION 2.45% 07/15/2028 | — | 1.61% | 0 | $7.3M |
| 4 | TRANSDIGM INC 144A 6.75% 08/15/2028 | — | 1.58% | 0 | $7.2M |
| 5 | ORGANON & CO 144A 4.13% 04/30/2028 | — | 1.56% | 0 | $7.1M |
| 6 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 1.42% | 0 | $6.4M |
| 7 | TENNECO LLC 144A 8.00% 11/17/2028 | — | 1.40% | 0 | $6.3M |
| 8 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88%… | — | 1.22% | 0 | $5.5M |
| 9 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 10/01/2028 | — | 1.19% | 0 | $5.4M |
| 10 | BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38% 10/01/2028 | — | 1.14% | 0 | $5.2M |
| 11 | AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63% 07/15/2028 | — | 1.14% | 0 | $5.2M |
| 12 | WYNN MACAU LTD 144A 5.63% 08/26/2028 | — | 1.02% | 0 | $4.6M |
| 13 | NEWELL BRANDS INC 144A 8.50% 06/01/2028 | — | 0.98% | 0 | $4.5M |
| 14 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75%… | — | 0.96% | 0 | $4.3M |
| 15 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63%… | — | 0.92% | 0 | $4.2M |
| 16 | ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 0.84% | 0 | $3.8M |
| 17 | EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.00% 05/15/2028 | — | 0.83% | 0 | $3.8M |
| 18 | SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00%… | — | 0.82% | 0 | $3.7M |
| 19 | KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63% 12/15/2028 | — | 0.80% | 0 | $3.6M |
| 20 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.79% | 0 | $3.6M |
| 21 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00%… | — | 0.78% | 0 | $3.6M |
| 22 | GRIFFON CORPORATION 5.75% 03/01/2028 | — | 0.76% | 0 | $3.4M |
| 23 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75%… | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
| 24 | PG&E CORPORATION 5.00% 07/01/2028 | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
| 25 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50%… | — | 0.74% | 0 | $3.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 6.18% | 지급액 (최근 12개월) | $1.4527 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.1204 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -7.84% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | -2.31% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1208 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1182 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1228 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1208 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1258 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1181 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1197 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1223 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1273 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 2.76% / 4.73% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.506 / 0.999 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.26% / -4.68% | 소르티노 지수 1년 | 0.765 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.201 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.601 |
| 하방 편차 1년 | 1.82% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 61.89K | 평균 거래량 | 110.52K |
| AUM | $454.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.32% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $291.7K | +0.06% | $453.7M → $454.0M |
| 1주 | -$5.0M | -1.09% | $457.0M → $454.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.