IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.11 | Day Range | 23.10 – 23.18 |
| 52-Week Range | 22.85 – 23.85 | Volume | 69.37K |
| Avg Volume | 112.81K | AUM | $469.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 6.22% |
| NAV | 23.06 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | Mar 08, 2022 | Posizioni in portafoglio | 202 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E387 | ISIN | US46436E3870 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index consists of U.S. dollar-denominated corporate debt instruments known for their high yield and income generation, all sharing a common maturity date in 2028. Additionally, the fund's operational framework is safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.81% | -1.07% | -1.53% | -2.32% | -2.16% | +1.68% | — | — | -1.65% |
| Rendimento totale | -0.81% | -0.56% | +0.52% | +1.27% | +2.94% | +7.95% | — | — | +4.52% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 205 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.97% | 0 | $9.2M |
| 2 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 1.96% | 0 | $9.2M |
| 3 | ORGANON & CO 144A 4.13% 04/30/2028 | — | 1.69% | 0 | $7.9M |
| 4 | CENTENE CORPORATION 2.45% 07/15/2028 | — | 1.64% | 0 | $7.7M |
| 5 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 1.55% | 0 | $7.3M |
| 6 | TENNECO LLC 144A 8.00% 11/17/2028 | — | 1.53% | 0 | $7.2M |
| 7 | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 4.88%… | — | 1.30% | 0 | $6.1M |
| 8 | AVANTOR FUNDING INC 144A 4.63% 07/15/2028 | — | 1.20% | 0 | $5.7M |
| 9 | BAUSCH + LOMB CORP 144A 8.38% 10/01/2028 | — | 1.12% | 0 | $5.3M |
| 10 | WYNN MACAU LTD 144A 5.63% 08/26/2028 | — | 1.08% | 0 | $5.1M |
| 11 | NEWELL BRANDS INC 144A 8.50% 06/01/2028 | — | 1.04% | 0 | $4.9M |
| 12 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75%… | — | 1.02% | 0 | $4.8M |
| 13 | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 4.63%… | — | 0.99% | 0 | $4.6M |
| 14 | ARAMARK SERVICES INC 144A 5.00% 02/01/2028 | — | 0.89% | 0 | $4.2M |
| 15 | SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A 6.00%… | — | 0.87% | 0 | $4.1M |
| 16 | EQUIPMENTSHARECOM INC 144A 9.00% 05/15/2028 | — | 0.85% | 0 | $4.0M |
| 17 | KINETIK HOLDINGS LP 144A 6.63% 12/15/2028 | — | 0.84% | 0 | $3.9M |
| 18 | PG&E CORPORATION 5.00% 07/01/2028 | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 19 | FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A 5.50%… | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP 6.13% 10/01/2028 | — | 0.81% | 0 | $3.8M |
| 21 | STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 4.75%… | — | 0.80% | 0 | $3.8M |
| 22 | JEFFERIES FINANCE LLC 144A 5.00% 08/15/2028 | — | 0.80% | 0 | $3.7M |
| 23 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 4.75% 11/01/2028 | — | 0.77% | 0 | $3.6M |
| 24 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.95% 03/20/2028 | — | 0.75% | 0 | $3.5M |
| 25 | BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 11.00%… | — | 0.75% | 0 | $3.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.22% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4391 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1180 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -7.96% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.91% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1177 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1181 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1204 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1208 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1182 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1247 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1228 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1208 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1258 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1116 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1181 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1197 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.81% / 4.61% | Sharpe 1A / 3A | -0.377 / 0.879 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.87% / -4.68% | Sortino 1A | -0.546 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.195 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.601 |
| Downside deviation 1Y | 1.94% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 69.37K | Average volume | 112.81K |
| AUM | $469.2M | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$136.4K | -0.03% | $469.3M → $469.2M |
| 1 Month | $20.5M | +4.53% | $452.0M → $469.2M |
| 1 Week | $8.5M | +1.86% | $459.2M → $469.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IBHH
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.