IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.00 | Intervalo Diário | 21.98 – 22.00 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.90 – 22.56 | Volume | 82.28K |
| Volume Médio | 146.40K | AUM | $522.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 5.98% |
| NAV | 21.95 | Prêmio/Desconto | +0.25% indicativo |
| Início | Jul 07, 2021 | Posições | 305 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46436E478 | ISIN | US46436E4787 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF endeavors to replicate the investment outcomes of an index. The index itself is constituted by U.S. dollar-denominated corporate bonds, specifically those offering high yields or other forms of income, all of which share a 2027 maturity date. U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770 provide legal coverage for this fund.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.09% | -0.63% | -1.12% | -1.43% | -2.14% | +0.49% | -2.53% | — | -2.48% |
| Retorno total | +0.59% | +0.82% | +1.80% | +1.99% | +3.82% | +7.08% | +3.51% | — | +3.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 307 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.36% | 0 | $28.0M |
| 2 | SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.50% 09/30/2027 | — | 2.96% | 0 | $15.5M |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC 144A 11.25% 02/15/2027 | — | 2.78% | 0 | $14.5M |
| 4 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34% 09/17/2027 | — | 2.55% | 0 | $13.3M |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 05/15/2027 | — | 2.44% | 0 | $12.7M |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP 5.13% 11/01/2027 | — | 2.11% | 0 | $11.0M |
| 7 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.00% 08/01/2027 | — | 2.07% | 0 | $10.8M |
| 8 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 2.03% | 0 | $10.6M |
| 9 | IQVIA INC 144A 5.00% 05/15/2027 | — | 1.83% | 0 | $9.6M |
| 10 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75%… | — | 1.75% | 0 | $9.1M |
| 11 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13% 05/01/2027 | — | 1.70% | 0 | $8.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88% 09/15/2027 | — | 1.68% | 0 | $8.8M |
| 13 | BOYD GAMING CORPORATION 4.75% 12/01/2027 | — | 1.66% | 0 | $8.7M |
| 14 | PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 15 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.50%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 16 | GEN DIGITAL INC 144A 6.75% 09/30/2027 | — | 1.54% | 0 | $8.0M |
| 17 | WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A 5.25%… | — | 1.49% | 0 | $7.8M |
| 18 | TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.25% 07/15/2027 | — | 1.45% | 0 | $7.6M |
| 19 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.75% 03/15/2027 | — | 1.38% | 0 | $7.2M |
| 20 | CSC HOLDINGS LLC 144A 5.50% 04/15/2027 | — | 1.30% | 0 | $6.8M |
| 21 | WYNN MACAU LTD 144A 5.50% 10/01/2027 | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 4.75%… | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 23 | GGP RETAIL LLC 144A 4.50% 04/01/2027 | — | 1.27% | 0 | $6.7M |
| 24 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 4.25%… | — | 1.27% | 0 | $6.7M |
| 25 | KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A 4.75%… | — | 1.25% | 0 | $6.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.98% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3160 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1072 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -11.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.06% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1072 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1084 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1125 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1086 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1114 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1136 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1052 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1155 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1154 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1181 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.96% / 3.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.07 / 0.886 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.74% / -3.35% | Sortino 1A | 0.109 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.514 |
| Desvio negativo 1A | 1.27% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 82.28K | Volume médio | 146.40K |
| AUM | $522.5M | Prêmio/Desconto | +0.25% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $522.1M → $522.1M |
| 1 Semana | $4.3M | +0.84% | $517.6M → $522.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IBHG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.