IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.00 | Day Range | 21.98 – 22.00 |
| 52-Week Range | 21.90 – 22.56 | Volume | 82.28K |
| Avg Volume | 156.01K | AUM | $522.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 5.98% |
| NAV | 21.94 | Premio/Sconto | +0.30% indicativo |
| Inception | Jul 07, 2021 | Posizioni in portafoglio | 305 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E478 | ISIN | US46436E4787 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF endeavors to replicate the investment outcomes of an index. The index itself is constituted by U.S. dollar-denominated corporate bonds, specifically those offering high yields or other forms of income, all of which share a 2027 maturity date. U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770 provide legal coverage for this fund.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.09% | -0.63% | -1.12% | -1.43% | -2.14% | +0.49% | -2.53% | — | -2.48% |
| Rendimento totale | +0.59% | +0.82% | +1.80% | +1.99% | +3.82% | +7.08% | +3.51% | — | +3.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 307 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.31% | 0 | $27.7M |
| 2 | SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.50% 09/30/2027 | — | 2.96% | 0 | $15.5M |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC 144A 11.25% 02/15/2027 | — | 2.78% | 0 | $14.5M |
| 4 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34% 09/17/2027 | — | 2.55% | 0 | $13.3M |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 05/15/2027 | — | 2.43% | 0 | $12.7M |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP 5.13% 11/01/2027 | — | 2.11% | 0 | $11.0M |
| 7 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.00% 08/01/2027 | — | 2.08% | 0 | $10.8M |
| 8 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 2.02% | 0 | $10.6M |
| 9 | IQVIA INC 144A 5.00% 05/15/2027 | — | 1.83% | 0 | $9.6M |
| 10 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75%… | — | 1.75% | 0 | $9.1M |
| 11 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13% 05/01/2027 | — | 1.70% | 0 | $8.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88% 09/15/2027 | — | 1.68% | 0 | $8.8M |
| 13 | BOYD GAMING CORPORATION 4.75% 12/01/2027 | — | 1.66% | 0 | $8.7M |
| 14 | PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 15 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.50%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 16 | GEN DIGITAL INC 144A 6.75% 09/30/2027 | — | 1.54% | 0 | $8.0M |
| 17 | WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A 5.25%… | — | 1.49% | 0 | $7.8M |
| 18 | TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.25% 07/15/2027 | — | 1.45% | 0 | $7.6M |
| 19 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.75% 03/15/2027 | — | 1.38% | 0 | $7.2M |
| 20 | CSC HOLDINGS LLC 144A 5.50% 04/15/2027 | — | 1.31% | 0 | $6.8M |
| 21 | WYNN MACAU LTD 144A 5.50% 10/01/2027 | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 4.75%… | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 23 | GGP RETAIL LLC 144A 4.50% 04/01/2027 | — | 1.27% | 0 | $6.7M |
| 24 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 4.25%… | — | 1.27% | 0 | $6.6M |
| 25 | KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A 4.75%… | — | 1.25% | 0 | $6.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3160 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1072 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -11.39% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -2.06% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1072 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1084 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1125 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1086 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1114 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1136 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1052 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1155 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1154 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1181 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.96% / 3.94% | Sharpe 1A / 3A | 0.07 / 0.886 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.74% / -3.35% | Sortino 1A | 0.109 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.15 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.514 |
| Downside deviation 1Y | 1.27% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 82.28K | Average volume | 156.01K |
| AUM | $522.1M | Premio/Sconto | +0.30% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $522.1M → $522.1M |
| 1 Week | $4.3M | +0.84% | $517.6M → $522.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBHG
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.