IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.00 | Rentang Harian | 21.98 – 22.00 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.90 – 22.56 | Volume | 82.28K |
| Volume Rata-Rata | 146.40K | AUM | $522.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 5.98% |
| NAV | 21.95 | Premium/Diskon | +0.25% indikatif |
| Inception | Jul 07, 2021 | Kepemilikan | 305 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46436E478 | ISIN | US46436E4787 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF endeavors to replicate the investment outcomes of an index. The index itself is constituted by U.S. dollar-denominated corporate bonds, specifically those offering high yields or other forms of income, all of which share a 2027 maturity date. U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770 provide legal coverage for this fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.09% | -0.63% | -1.12% | -1.43% | -2.14% | +0.49% | -2.53% | — | -2.48% |
| Total return | +0.59% | +0.82% | +1.80% | +1.99% | +3.82% | +7.08% | +3.51% | — | +3.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 307 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 5.31% | 0 | $27.7M |
| 2 | SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 5.50% 09/30/2027 | — | 2.96% | 0 | $15.5M |
| 3 | RAKUTEN GROUP INC 144A 11.25% 02/15/2027 | — | 2.78% | 0 | $14.5M |
| 4 | NISSAN MOTOR CO LTD 144A 4.34% 09/17/2027 | — | 2.55% | 0 | $13.3M |
| 5 | ICAHN ENTERPRISES LP 5.25% 05/15/2027 | — | 2.43% | 0 | $12.7M |
| 6 | TENET HEALTHCARE CORP 5.13% 11/01/2027 | — | 2.11% | 0 | $11.0M |
| 7 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 5.00% 08/01/2027 | — | 2.08% | 0 | $10.8M |
| 8 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 2.02% | 0 | $10.6M |
| 9 | IQVIA INC 144A 5.00% 05/15/2027 | — | 1.83% | 0 | $9.6M |
| 10 | GLOBAL AIRCRAFT LEASING CO LTD 144A 8.75%… | — | 1.75% | 0 | $9.1M |
| 11 | CCO HOLDINGS LLC 144A 5.13% 05/01/2027 | — | 1.70% | 0 | $8.9M |
| 12 | IRON MOUNTAIN INC 144A 4.88% 09/15/2027 | — | 1.68% | 0 | $8.8M |
| 13 | BOYD GAMING CORPORATION 4.75% 12/01/2027 | — | 1.66% | 0 | $8.7M |
| 14 | PRIME SECURITY SERVICES BORROWER L 144A 3.38%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 15 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 6.50%… | — | 1.65% | 0 | $8.6M |
| 16 | GEN DIGITAL INC 144A 6.75% 09/30/2027 | — | 1.54% | 0 | $8.0M |
| 17 | WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGA 144A 5.25%… | — | 1.49% | 0 | $7.8M |
| 18 | TK ELEVATOR US NEWCO INC 144A 5.25% 07/15/2027 | — | 1.45% | 0 | $7.6M |
| 19 | DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.75% 03/15/2027 | — | 1.38% | 0 | $7.2M |
| 20 | CSC HOLDINGS LLC 144A 5.50% 04/15/2027 | — | 1.31% | 0 | $6.8M |
| 21 | WYNN MACAU LTD 144A 5.50% 10/01/2027 | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 22 | LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 4.75%… | — | 1.29% | 0 | $6.7M |
| 23 | GGP RETAIL LLC 144A 4.50% 04/01/2027 | — | 1.27% | 0 | $6.7M |
| 24 | ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 4.25%… | — | 1.27% | 0 | $6.6M |
| 25 | KFC HOLDING CO/PIZZA HUT HOLDINGS 144A 4.75%… | — | 1.25% | 0 | $6.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3160 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1072 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -11.39% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.06% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1072 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1084 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1010 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1125 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1086 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0990 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1114 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1136 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1052 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1155 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1154 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1181 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.96% / 3.94% | Sharpe 1T / 3T | 0.07 / 0.886 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.74% / -3.35% | Sortino 1T | 0.109 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.514 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 82.28K | Volume rata-rata | 146.40K |
| AUM | $522.5M | Premium/Diskon | +0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $522.1M → $522.1M |
| 1 Minggu | $4.3M | +0.84% | $517.6M → $522.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBHG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.