IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2025 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.16 | Day Range | 23.16 – 23.17 |
| 52-Week Range | 22.94 – 23.32 | Volume | 91.79K |
| Avg Volume | 147.16K | AUM | $364.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.47% |
| NAV | 23.17 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | May 07, 2019 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U168 | ISIN | US46435U1685 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, high yield and other income generating corporate bonds maturing in 2025.This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.09% | 0.00% | -0.13% | -0.17% | -0.39% | +0.89% | -1.34% | — | -1.11% |
| Rendimento totale | +0.43% | +1.14% | +2.21% | +4.42% | +4.70% | +7.35% | +4.59% | — | +4.89% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 16, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 16, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 100.00% | 0 | $364.2M |
| 2 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $0.12 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3396 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 01, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0782 (Dec 04, 2025) |
| Crescita 1A | -74.60% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -37.86% / -23.55% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0782 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0933 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0879 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0802 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0933 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0967 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0973 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.1014 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.1057 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.1060 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 07, 2025 | $0.1093 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.1169 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.051 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 91.79K | Average volume | 147.16K |
| AUM | $364.9M | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBHE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.