IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
Fiyat tarihi: Dec 16, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.22 | Günlük Aralık | 23.20 – 23.24 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.04 – 23.37 | Hacim | 96.95K |
| Ort. Hacim | 121.22K | AUM | $310.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.23 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2019 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U184 | ISIN | US46435U1842 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2024 and December 15, 2024, inclusive.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.09% | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +0.09% | -1.53% | -1.72% | — | -1.26% |
| Toplam getiri | +0.30% | +0.48% | +2.02% | +4.83% | +4.88% | +4.02% | +3.65% | — | +4.19% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 19, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Dec 17, 2024 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 93.73% | 0 | $280.4M |
| 2 | USD CASH | — | 6.27% | 0 | $18.8M |
| 3 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $442.29 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 02, 2024 | Son ödeme | $0.0903 (Dec 05, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0903 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1057 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1086 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.1169 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1167 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1178 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1221 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1216 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1302 |
| Mar 01, 2024 | — | — | $0.1260 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1291 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.022 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 96.95K | Ortalama hacim | 121.22K |
| AUM | $310.1M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBHD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.