IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF
Cotação em Dec 16, 2024 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.22 | Intervalo Diário | 23.20 – 23.24 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.04 – 23.37 | Volume | 96.95K |
| Volume Médio | 121.22K | AUM | $310.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.23 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | May 09, 2019 | Posições | 11 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435U184 | ISIN | US46435U1842 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and the fund will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2024 and December 15, 2024, inclusive.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.09% | 0.00% | 0.00% | +0.04% | +0.09% | -1.53% | -1.72% | — | -1.26% |
| Retorno total | +0.30% | +0.48% | +2.02% | +4.83% | +4.88% | +4.02% | +3.65% | — | +4.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 19, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Dec 17, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 93.73% | 0 | $280.4M |
| 2 | USD CASH | — | 6.27% | 0 | $18.8M |
| 3 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $442.29 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 02, 2024 | Último pagamento | $0.0903 (Dec 05, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 02, 2024 | Dec 02, 2024 | Dec 05, 2024 | $0.0903 |
| Nov 01, 2024 | Nov 01, 2024 | Nov 06, 2024 | $0.1057 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.1086 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 06, 2024 | $0.1169 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 06, 2024 | $0.1167 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1178 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.1221 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1216 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1302 |
| Mar 01, 2024 | — | — | $0.1260 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 07, 2024 | $0.1291 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 07, 2023 | $0.1260 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.022 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 96.95K | Volume médio | 121.22K |
| AUM | $310.1M | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IBHD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.