IBHC iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.69 | Day Range | 23.60 – 23.66 |
| 52-Week Range | 23.36 – 23.78 | Volume | 29.73K |
| Avg Volume | 31.34K | AUM | $156.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 23.65 | Premio/Sconto | -0.15% indicativo |
| Inception | May 09, 2019 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U150 | ISIN | US46435U1503 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.21% | -0.13% | 0.00% | +0.64% | +0.77% | -0.75% | — | — | -1.20% |
| Rendimento totale | -0.21% | +0.68% | +2.07% | +4.51% | +4.65% | +2.96% | — | — | +3.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 21, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 19, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.31% | 0 | $150.0M |
| 2 | USD CASH | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 3 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $3.99 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 01, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0965 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0965 |
| Nov 01, 2023 | — | — | $0.1026 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0913 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0931 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0941 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0999 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0887 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0858 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0792 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0780 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0740 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 29.73K | Average volume | 31.34K |
| AUM | $156.4M | Premio/Sconto | -0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBHC
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.