IBHC iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
Cours au Dec 15, 2023 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.69 | Plage journalière | 23.60 – 23.66 |
| Plage 52 semaines | 23.36 – 23.78 | Volume | 29.73K |
| Volume moy. | 31.34K | AUM | $156.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 23.65 | Prime/Décote | -0.15% indicatif |
| Création | May 09, 2019 | Participations | 3 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46435U150 | ISIN | US46435U1503 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.21% | -0.13% | 0.00% | +0.64% | +0.77% | -0.75% | — | — | -1.20% |
| Performance totale | -0.21% | +0.68% | +2.07% | +4.51% | +4.65% | +2.96% | — | — | +3.26% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Dec 21, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Dec 19, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 3 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 99.31% | 0 | $150.0M |
| 2 | USD CASH | — | 0.69% | 0 | $1.0M |
| 3 | EUR CASH | — | 0.00% | 0 | $3.99 |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 01, 2023 | Dernier versement | $0.0965 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.0965 |
| Nov 01, 2023 | — | — | $0.1026 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0913 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0931 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0941 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0999 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0887 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0858 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 07, 2023 | $0.0792 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0780 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0740 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0700 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 29.73K | Volume moyen | 31.34K |
| AUM | $156.4M | Prime/Décote | -0.15% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour IBHC
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.