IBHB iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
报价截至 Dec 15, 2022 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.06 | 当日价格区间 | 24.00 – 24.07 |
| 52周区间 | 23.94 – 24.19 | 成交量 | 6.99K |
| 平均成交量 | 1.40K | AUM | $108.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 24.06 | 溢价/折价 | -0.25% 参考性 |
| 成立日期 | May 07, 2019 | 持仓明细 | 11 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46435U176 | ISIN | US46435U1768 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.17% | -0.23% | +0.08% | -0.46% | -0.62% | -0.81% | — | — | -1.07% |
| 总回报 | +0.08% | +0.50% | +1.18% | +1.27% | +1.10% | +2.48% | — | — | +2.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 21, 2022. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Apr 17, 2023 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 11 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 89.83% | 97.11M | $97.1M |
| 2 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | — | 2.02% | 0 | $2.2M |
| 3 | ADANI ABBOT POINT TERMINAL PTY LTD 144A | — | 1.40% | 0 | $1.5M |
| 4 | ANTHEM INC | — | 1.37% | 0 | $1.5M |
| 5 | HUMANA INC. | — | 1.16% | 0 | $1.3M |
| 6 | HUMANA INC | — | 0.98% | 0 | $1.1M |
| 7 | CIGNA CORP | — | 0.86% | 0 | $928.8K |
| 8 | MCKESSON CORP | — | 0.81% | 0 | $879.8K |
| 9 | AUTODESK INC | — | 0.80% | 0 | $868.7K |
| 10 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.61% | 0 | $657.8K |
| 11 | USD CASH | — | 0.14% | 155.50K | $155.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 16, 2021 | 最近派息 | $0.0370 (Dec 22, 2021) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.0370 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0510 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0590 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0650 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0760 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0900 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1100 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0990 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.1100 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.1110 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.1100 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 6.99K | 平均成交量 | 1.40K |
| AUM | $108.4M | 溢价/折价 | -0.25% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。