IBHB iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
Kuotasi per Dec 15, 2022 20:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.06 | Rentang Harian | 24.00 – 24.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.94 – 24.19 | Volume | 6.99K |
| Volume Rata-Rata | 1.40K | AUM | $108.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.06 | Premium/Diskon | -0.25% indikatif |
| Inception | May 07, 2019 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U176 | ISIN | US46435U1768 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.17% | -0.23% | +0.08% | -0.46% | -0.62% | -0.81% | — | — | -1.07% |
| Total return | +0.08% | +0.50% | +1.18% | +1.27% | +1.10% | +2.48% | — | — | +2.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 21, 2022. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 89.83% | 97.11M | $97.1M |
| 2 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | — | 2.02% | 0 | $2.2M |
| 3 | ADANI ABBOT POINT TERMINAL PTY LTD 144A | — | 1.40% | 0 | $1.5M |
| 4 | ANTHEM INC | — | 1.37% | 0 | $1.5M |
| 5 | HUMANA INC. | — | 1.16% | 0 | $1.3M |
| 6 | HUMANA INC | — | 0.98% | 0 | $1.1M |
| 7 | CIGNA CORP | — | 0.86% | 0 | $928.8K |
| 8 | MCKESSON CORP | — | 0.81% | 0 | $879.8K |
| 9 | AUTODESK INC | — | 0.80% | 0 | $868.7K |
| 10 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.61% | 0 | $657.8K |
| 11 | USD CASH | — | 0.14% | 155.50K | $155.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 16, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.0370 (Dec 22, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $0.0370 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0500 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0510 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0590 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0650 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0760 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0900 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1100 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0990 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.1100 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.1110 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.1100 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.99K | Volume rata-rata | 1.40K |
| AUM | $108.4M | Premium/Diskon | -0.25% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBHB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.