IBHA iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2021 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.14 | Günlük Aralık | 24.12 – 24.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.06 – 25.97 | Hacim | 1.00K |
| Ort. Hacim | 3.81K | AUM | $43.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 24.14 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 07, 2019 | Varlıklar | 17 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U226 | ISIN | US46435U2261 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg 2021 Term High Yield and Income Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2021 and December 15, 2021, inclusive. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.02% | -0.04% | -0.10% | -0.43% | -0.45% | — | — | — | -1.28% |
| Toplam getiri | 0.00% | +0.04% | +0.25% | +0.75% | +0.71% | — | — | — | +1.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 17, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 82.99% | 0 | $32.0M |
| 2 | CSC HOLDINGS LLC | — | 4.08% | 0 | $1.6M |
| 3 | QWEST CORP | — | 3.81% | 0 | $1.5M |
| 4 | SPRINT COMMUNICATIONS | — | 1.69% | 0 | $654.5K |
| 5 | ABBVIE INC | — | 1.52% | 0 | $586.1K |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | — | 1.02% | 0 | $395.8K |
| 7 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.86% | 0 | $332.0K |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.73% | 0 | $283.1K |
| 9 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.53% | 0 | $203.6K |
| 10 | FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. | — | 0.48% | 0 | $186.3K |
| 11 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.47% | 0 | $181.8K |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.47% | 0 | $181.7K |
| 13 | CLOROX COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.5K |
| 14 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.3K |
| 15 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.33% | 0 | $127.3K |
| 16 | ABBVIE INC | — | 0.29% | 0 | $111.8K |
| 17 | USD CASH | — | 0.01% | 0 | $2.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2021 | Son ödeme | $0.0160 (Oct 07, 2021) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0160 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0180 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0250 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0350 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0380 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0490 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0540 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0590 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0650 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0640 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.00K | Ortalama hacim | 3.81K |
| AUM | $43.5M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBHA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.