IBHA iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2021 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.14 | Day Range | 24.12 – 24.14 |
| 52-Week Range | 24.06 – 25.97 | Volume | 1.00K |
| Avg Volume | 3.81K | AUM | $43.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.14 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | May 07, 2019 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U226 | ISIN | US46435U2261 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg 2021 Term High Yield and Income Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2021 and December 15, 2021, inclusive. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.02% | -0.04% | -0.10% | -0.43% | -0.45% | — | — | — | -1.28% |
| Rendimento totale | 0.00% | +0.04% | +0.25% | +0.75% | +0.71% | — | — | — | +1.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 82.99% | 0 | $32.0M |
| 2 | CSC HOLDINGS LLC | — | 4.08% | 0 | $1.6M |
| 3 | QWEST CORP | — | 3.81% | 0 | $1.5M |
| 4 | SPRINT COMMUNICATIONS | — | 1.69% | 0 | $654.5K |
| 5 | ABBVIE INC | — | 1.52% | 0 | $586.1K |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | — | 1.02% | 0 | $395.8K |
| 7 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.86% | 0 | $332.0K |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.73% | 0 | $283.1K |
| 9 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.53% | 0 | $203.6K |
| 10 | FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. | — | 0.48% | 0 | $186.3K |
| 11 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.47% | 0 | $181.8K |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.47% | 0 | $181.7K |
| 13 | CLOROX COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.5K |
| 14 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.3K |
| 15 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.33% | 0 | $127.3K |
| 16 | ABBVIE INC | — | 0.29% | 0 | $111.8K |
| 17 | USD CASH | — | 0.01% | 0 | $2.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0160 (Oct 07, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0160 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0180 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0250 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0350 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0380 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0490 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0540 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0590 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0650 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.00K | Average volume | 3.81K |
| AUM | $43.5M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBHA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.