IBHA iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
Kuotasi per Dec 15, 2021 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.14 | Rentang Harian | 24.12 – 24.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.06 – 25.97 | Volume | 1.00K |
| Volume Rata-Rata | 3.81K | AUM | $43.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.14 | Premium/Diskon | -0.02% indikatif |
| Inception | May 07, 2019 | Kepemilikan | 17 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U226 | ISIN | US46435U2261 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg 2021 Term High Yield and Income Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2021 and December 15, 2021, inclusive. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.02% | -0.04% | -0.10% | -0.43% | -0.45% | — | — | — | -1.28% |
| Total return | 0.00% | +0.04% | +0.25% | +0.75% | +0.71% | — | — | — | +1.58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 17, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 17 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 82.99% | 0 | $32.0M |
| 2 | CSC HOLDINGS LLC | — | 4.08% | 0 | $1.6M |
| 3 | QWEST CORP | — | 3.81% | 0 | $1.5M |
| 4 | SPRINT COMMUNICATIONS | — | 1.69% | 0 | $654.5K |
| 5 | ABBVIE INC | — | 1.52% | 0 | $586.1K |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | — | 1.02% | 0 | $395.8K |
| 7 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.86% | 0 | $332.0K |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.73% | 0 | $283.1K |
| 9 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.53% | 0 | $203.6K |
| 10 | FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. | — | 0.48% | 0 | $186.3K |
| 11 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.47% | 0 | $181.8K |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.47% | 0 | $181.7K |
| 13 | CLOROX COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.5K |
| 14 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.3K |
| 15 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.33% | 0 | $127.3K |
| 16 | ABBVIE INC | — | 0.29% | 0 | $111.8K |
| 17 | USD CASH | — | 0.01% | 0 | $2.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2021 | Pembayaran terakhir | $0.0160 (Oct 07, 2021) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0160 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0180 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0250 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0350 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0380 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0490 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0540 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0590 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0650 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.00K | Volume rata-rata | 3.81K |
| AUM | $43.5M | Premium/Diskon | -0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBHA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.