IBHA iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
السعر كما في Dec 15, 2021 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 24.14 | النطاق اليومي | 24.12 – 24.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.06 – 25.97 | حجم التداول | 1.00K |
| متوسط حجم التداول | 3.81K | إجمالي الأصول المُدارة | $43.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 24.14 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 07, 2019 | المقتنيات | 17 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46435U226 | ISIN | US46435U2261 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg 2021 Term High Yield and Income Index. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index, and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, fixed-rate, high yield and BBB or equivalently rated corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2021 and December 15, 2021, inclusive. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.02% | -0.04% | -0.10% | -0.43% | -0.45% | — | — | — | -1.28% |
| إجمالي العائد | 0.00% | +0.04% | +0.25% | +0.75% | +0.71% | — | — | — | +1.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Dec 17, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 17 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 82.99% | 0 | $32.0M |
| 2 | CSC HOLDINGS LLC | — | 4.08% | 0 | $1.6M |
| 3 | QWEST CORP | — | 3.81% | 0 | $1.5M |
| 4 | SPRINT COMMUNICATIONS | — | 1.69% | 0 | $654.5K |
| 5 | ABBVIE INC | — | 1.52% | 0 | $586.1K |
| 6 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | — | 1.02% | 0 | $395.8K |
| 7 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.86% | 0 | $332.0K |
| 8 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.73% | 0 | $283.1K |
| 9 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.53% | 0 | $203.6K |
| 10 | FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC. | — | 0.48% | 0 | $186.3K |
| 11 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.47% | 0 | $181.8K |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.47% | 0 | $181.7K |
| 13 | CLOROX COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.5K |
| 14 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 0.36% | 0 | $137.3K |
| 15 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.33% | 0 | $127.3K |
| 16 | ABBVIE INC | — | 0.29% | 0 | $111.8K |
| 17 | USD CASH | — | 0.01% | 0 | $2.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2021 | آخر دفعة | $0.0160 (Oct 07, 2021) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0160 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0180 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0250 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0310 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0350 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0380 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0490 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0540 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0590 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0650 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0640 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.00K | متوسط حجم التداول | 3.81K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $43.5M | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ IBHA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.