IBGM iShares iBonds Dec 2056 Term Treasury ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.03 | Dagbandbreedte | 24.01 – 24.04 |
| 52-weeksbereik | 23.51 – 25.28 | Volume | 3.55K |
| Gem. volume | 823 | AUM | $40.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.07% | Yield (TTM) | 1.66% |
| NAV | 24.08 | Premie/korting | -0.25% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 25, 2026 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G133 | ISIN | US46438G1334 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund intends to invest primarily in the securities comprising its benchmark index, dedicating a minimum of 80% of its capital to these assets. Furthermore, at least 90% of the fund's holdings will consist of U.S. Treasury bonds, specifically chosen by BFA to ensure the fund closely replicates the index's performance. The underlying index itself utilizes a market value-weighting method. This weighting is derived by calculating the value of outstanding bonds (after subtracting those held by the Federal Reserve's System Open Market Account, or SOMA), multiplying this by their current price, and incorporating any accumulated interest. For calculation purposes, this accrued interest is based on the assumption of a next-day settlement.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.87% | -2.52% | — | — | — | — | — | — | -3.27% |
| Totaalrendement | -0.41% | -1.31% | — | — | — | — | — | — | -1.68% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.07% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $7.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056 | — | 50.63% | 212.40K | $20.5M |
| 2 | TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056 | — | 48.12% | 210.16K | $19.4M |
| 3 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.25% | 503.21K | $503.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.66% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3990 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1010 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1010 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0970 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1020 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0990 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.55K | Gemiddeld volume | 823 |
| AUM | $40.9M | Premie/korting | -0.25% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $441.5K | +1.09% | $40.5M → $40.9M |
| 1 week | $561.2K | +1.40% | $40.0M → $40.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBGM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.