IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.01 | Дневной диапазон | 49.90 – 50.01 |
| Диапазон за 52 недели | 47.95 – 52.40 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1.41K | AUM | $19.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | 0.92% |
| NAV | 49.63 | Премия/дисконт | +0.54% индикативный |
| Дата запуска | Feb 24, 2026 | Состав портфеля | 323 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | AMEX |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45784N288 | ISIN | US45784N2889 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investors exposure to developed international equity markets. This fund aims to achieve that with a focus on curbing market fluctuations, while also providing a buffer against 10% to 14% of potential losses in its underlying reference asset.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.71% | -0.79% | +2.21% | — | — | — | — | — | -1.19% |
| Совокупная доходность | -1.71% | -0.79% | +2.77% | — | — | — | — | — | -0.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 321 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.90% | 321 | $575.6K |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.71% | 340.35K | $340.3K |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.43% | 15.39K | $284.1K |
| 4 | Shell PLC | SHEL.L | 1.41% | 5.56K | $278.9K |
| 5 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.34% | 618 | $266.0K |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.32% | 1.83K | $262.5K |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.32% | 12.00K | $262.2K |
| 8 | EFA 09/30/2027 104 P | — | 1.21% | 460 | $240.4K |
| 9 | EFA 06/30/2027 103.5 P | — | 1.19% | 472 | $236.6K |
| 10 | Nestle SA | NESN.SW | 1.13% | 2.45K | $223.9K |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 1.08% | 704 | $214.5K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.07% | 1.34K | $213.3K |
| 13 | Advantest Corp | 6857.T | 1.06% | 800 | $210.1K |
| 14 | EFA 12/31/2026 105 P | — | 1.00% | 472 | $198.0K |
| 15 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.97% | 14.31K | $192.6K |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.97% | 412 | $192.4K |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.97% | 896 | $192.1K |
| 18 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.97% | 4.51K | $191.8K |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.90% | 1.60K | $179.3K |
| 20 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.90% | 2.03K | $178.7K |
| 21 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.87% | 7.25K | $172.5K |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.85% | 9.20K | $169.0K |
| 23 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.82% | 1.56K | $162.0K |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.79% | 2.00K | $157.1K |
| 25 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.77% | 512 | $152.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.92% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4596 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0596 (Oct 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0596 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2830 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1170 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1.41K |
| AUM | $19.9M | Премия/дисконт | +0.54% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $102.2K | +0.52% | $19.8M → $19.9M |
| 1 месяц | $4.9M | +32.12% | $15.3M → $19.9M |
| 1 неделя | $55.5K | +0.28% | $19.9M → $19.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBFR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.